M物业公司财务报销管理办法
一．管理原则。
按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。
二．报销程序。
1.各部门零星开支，凭发票填写"费用报销单"，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。
2.员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。
3.设备设施添置费报销时，应附"质量合格证"、"检测报告""物品入库单"等相关资料，经使用部门分管副总(总经理助理)审核签字，由总经理审批同意交财务报销。
4.维保费用报销时，须附管理部门确认的"质量验收报告"等相关资料，经部门分管副总(总经理助理)审核签字，由总经理审批同意交财务报销。
5.外墙清洗费用报销时，须附管理部门确认的"质检报告"等相关资料，经部门分管副总(总经理助理)审核签字，由总经理审批同意交财务报销。
6.业务宣传费须事前提出申请，报总经理审批同意后，凭发票报销。
7.外购物品原则上应使用支票转帐支付，报销凭据应是国家规定的正式发票。
三．借款审批程序。
借款人应填写借款单，经分管副总签字，由总经理批准，借款应在当月内按报销程序及时到财务报销。
四．银行支票的借用。
1.领用转帐支票应到财务领取《借款单》，填写姓名、部门、事由、申领金额，分管副总签字报总经理审核同意后到财务办理领用支票手续。
2.领用支票后应及时办理核销手续，经办人必须在当月内到财务报销。
五．报销时间规定。
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