信用社履职回避制度建设情况报告 [信用社库存现金专项检查情况报告]

XX信用社库存现金专项检情况报告  XX县农村信用合作社 按照县社要我社03年月6日对我社库存现金专项检采取了核库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规制执行等方式进行现将检情况报告如下。

、加强组织领导 按照要我社召开了专题会议成立了乐坝信用社现金专项检领导组 组  长 成  员 二、检容 、检外库、柜员尾箱、动柜员机等全部业营现金。

看是否存白条顶库、长期超库存现象或账款不现象。

、“四双制”、库制、值班制执行、安全日志、值班交接登记簿记等情况。

检是否存单人值班、不按值班守库现象；现金调拨是否按程序操作柜员尾箱交接是否清楚。

3、监控系统、0报警系统运行情况及灭火器材、卫工具运行状态和管理责任落实情况。

是否存不能正常运行或已损坏现象。

、检对账制执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。

是否存长期不对账或账实不现象。

三、检情况与问题 次检发现现金账款不、重要空白凭证（有价单证）账实不、重要账户外帐不等问题。

03年月0日