集团企业资金管理主管岗位职权

集团公司资金管理主管岗位职权。

岗位使命。

负责集团本部及全资子公司的资金调配、计划制订及资金运作。

主要岗位职责。

负责解释集团公司及成员企业费用、现金、报销规定；。

负责编制集团公司内部资金报表；。

负责为集团公司及成员企业统一开立账户，并实施账户间的资金划转和结算；。

负责根据相关法规，代表集团公司做好对成员企业贷款发放、贷款本金、利息的催收和回收以及贷款项目跟踪工作；根据国家政策，经集团公司领导批准，办理对成员企业的担保以及项目跟踪工作；。

负责对各成员企业债务、担保和抵押情况进行跟踪、统计分析；对整个集团公司的债务、担保和抵押情况进行汇总分析；。

负责收集、研究国内外市场信息，对集团公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议；。

负责具体实施集团公司资金运作方案；。

负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询;。

负责执行国家及集团公司财会清算相关制度，管理集团公司资金清算日常工作和收付款业务的顺利进行；。

负责集团公司进行外汇申领工作；。

负责资金管理档案的归档及文书处理。

主要管理权限。

在工作职责范围内，对集团本部资金管理的工作有建议权。

在资金管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合。