5、宇通公司采购和付款管理制度
衡阳宇通矿业有限公司规程件 g rr , L 采购和付款管理制 总则 条目（） 确保采购材（设备）完全合标准 奠定稳定采购管理工作基础。
（） 确保采购材（设备）严格按合要进场保证工程按质按期完成。
3条管理职责 （） 成立材设备采购管理委员会是材设备采购高管理机构直接 对总理责。
材设备采购管理委员会由常副总理、材设备部理、 生产部理、项目理部理以及财部理组成 常副总理任委员会主 席。
（） 采购管理委员会主要职责 审定企业材设备采购管理办法及业流程。
定重材设备米购项目米购方式。
定采购工作重事项。
（3） 材设备部责采购管理委员会策执行、组织和日常协调等工作。
米购员责米购具体办理和请款等工作。
二采购围和采购方式 条米购围 制所采购材设备主要包括以下围 主材木材、轻轨、水泥、风钻、钢材、预拌混凝土 装饰材饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、 涂 水电安装材消防及变电设备、电气主材、量较辅材、电器设备 型机械、施工设备粗深加工生产设备、施工升降机、混凝土输送泵、 0 千瓦以上发电机组、空压机、物提升机、厂运输车辆、挖掘机 般设备混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、发电机组 5条米购方式 企业材设备米购实行如下三种米购方式。
招标采购方式 招标采购方式适用以下两种情况 依据国相关法律、法规、政策和企业管理规制必须采取招标方 式进行采购； 根据企业采购委员会定要采取招标方式进行采购。
实施采购招标项目按照国有关规定和《企业采购国产设备招标规 程》、《企业采购进口设备招标规程》、《设备及建设工程项目招标监督 规定》等相关件执行。
比质议价方式。
对质相近供应商投标进行比质议价确保选择物 适用、价格济供应商。
独采购方式。
只能从某特定供应商处采购并且无其他合适替代 物采取单采购方式。
三采购计划编制和审批 6条宗材、型机电设备采购流程 项目理部根据工程要初步核算所材设备编制使用 计划填写《材设备使用计划表》报材设备部材设备部初步审核 提出初步见交采购领导组审批审批材设备部编制《采购申请 单》式三份份交项目理部份留材设备部做市场调和对 供应商评审用份交财部做财预算。
根据企业规定要进行招标采购材和设备 其操作流程详见《企 业招标采购工作管理办法》。
项目理部根据工程进要提前五天填写《材设备采购计划 表》交材设备部组织审核并将初步审核见两天交工程总监审 批。
《材设备采购计划表》式三份项目理部、材设备部、财 部各留份。
材设备部将审核批准《材设备采购计划表》采购 材设备做市场调进行货比三和对供方评审合格 与供方初 步拟订购销合交工程总监审核提交总理审批材设备部派出材 员根据已批准合到财部办理相关请款手续严格按合条约完成采购 程和付款。
7条宗和般性材价值000元以下工具、设备和低值易耗零 部件采购流程 材设备部提前5?0天填写《材设备采购计划表》交材设备部 审核工程副总审核、总理审批许可。
然办理请款手续。
8条产品和机电设备抢修材或零部件采购流程 材设备部主管人员提出《采购申请单》材设备部理签由 材设备部采购主管审核材设备部理和工程总监审核由材设备 部采购专员采购。
贵重、关键或涉及重要安全部件材、零部件选购必须通申请审批手 续。
9条 所有购进材设备报销手续必须凭《入库单》、发票和采购专员、 仓库管理员、验收员签并报财、总理审批确认才能办理报销手续。
四采购合管理 0条签订合 材设备部代表企业供应商签订采购合并责采购合落实。
条采购材和设备根据采购方式不应签订合前预留适当 合审批和招投标。
条 采购主管责所购材设备招投标管理 按《企业招标采购工作管 理办法》及投标结与供货厂商签订采购合并报请审批。
五材设备验收 3条 材(设备)合签订前采购主管以及材员必须检供货 厂商法人委托、地、营业执照、质证、合格证、检测报告及其技术 指标等是否合合和入围格要。
条 采购员、材设备部、项目理部材员检进场材(设备)与 产 品封样”是否相并将产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。
5条验收项目 （） 材（设备）色泽、材质（指材）、外观等是否合设计及合要。
（3） 材（设备）尺寸、规格、型等是否合设计及合要。
（） 材（设备）是否合出厂标准或有关国行业标准以及合要达到 标准。
（5） 材（设备）合要配件及辅材等是否齐全、正确。
（6） 材（设备）产品保护措施是否到位。
（7） 材（设备）供货是否按合及供货计划要执行。
如供货 延误造成工期、济损失则由采购主管面通知供货厂商主办人员及其 上级领导并按采购合规定处理。
（8） 对关键材（设备）关键生产加工程采购主管须会质检工程师 委派专门人员对其程进行现场跟踪监督。
（9） 材（设备）数量是否合合要及供货计划要。
（0） 材（设备）存贮及堆放是否合有关规定要。
6条 材（设备）检、验收工作必须做到00%验收率由材设 备部采购主管验收合格方可支付材（设备）款。
六付款控制 （）、采购业审核要 、 采购计划编制、订货、验收、结算等工作必须分工责。
、 采购必须先填制“采购申请单”通审批程序再采购；采购人员除特 别授权外只能按批准品种、规格、数量进行采购不得擅改变采购容 3、 除零星采购外签订采购合或订单。
5、 采购货款除额外必须通银行结算。
“采购申请单”由申请购货材设 备部、工程部责人签送交财理审核总理审批并授权采 购人员办理购货手续。
“采购申请单”式两复写详细明申购部门、 申购物名称、规格、数量、要到货日期及用途交采购部门。
采购部 门据办理订货手续其退回申购部门。
《采购申请单》请款 附《请款单》（报销单）面作附件 、 签订订货合及订货单。
企业除零星采购外量采购业都必须签订采 购合详见《合管理制》。
3、 填写入库单严格验收。
验收人员应对照销货发票与采购合对每种货物品名、规 格、数量、质量等严格验正确相基础上由仓管员填写《入库 单》。
《入库单》式三复写取得采购人员签留存登记仓 库保管台账；给采购部门；附《请款单》向财部请款。
、 严格审购货业各种凭证。
会计部门支付货款前应对各有关部门 送原始凭证包括发票、送货单、运费收据、入库单以及采购合认 真审核。
检每张凭证购货数量金额计算正确性以及各种凭证 容、是否致手续是否完备、责任是否明确。
基础上 编制付款凭证由出纳结算货款。
（三） 、预付账款控 、 建立预付账款和定金授权批准制加强预付账款和定金管理。
、 预付账款和定金支付必须由办采购员填写《预付账款请款单》 严格按 照采购合规定付款方式、付款期限、付款金额通申请审批程序办理付款 手续。
3、 加强对额预付账款监控定期对其进行追踪核。
对预付账款期限、 占用款项合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问预付账款及 采取措施尽量降低预付账款金风险和形成损失可能性。
如有不 应当明原因及处理。
七罚则 七 罚则 8条 采购人员有下列情形给企业造成济或名誉损失根据情节 轻重企业将分别给予相关责任人记、 免职、辞退等行政处罚及相应济处 罚；给企业造成重损失企业将依法追究法律责任。
（） 采购人员接收财物主动上缴公司。
（3） 采购人员应严格遵守保密制杜绝任何有或无泄密行以下行 视泄密。
泄露其他供应商对类产品报价。
招投标泄露其他参与供应商名称。
泄露标底。
故规避制或按制规定及《房地产建筑材（设备）采购实施细则》 执行。
（） 隐瞒供应商及供应材（设备）问题给企业造成济损失或工程质量问 题。
（5） 因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通投标程作弊。
（6） 供应商年考评徇私舞弊。
八附则 9条 制由材设备部制定并报主管副总和总理审批执行 0条制释权和修改权归材设备部。
条相关件附录 （） 《企业招投标管理工作细则》。
（3） 有关材（设备）国行业标准及国际标准 主题词采购付款管理制 报总理 送各部门 财部发行 拟订刘洁 发行 相关热词 采购及付款管理制管理制宇通付款