公司财务部职能（五）

公司财务部职能(五)。

1 目的。

明确财务部管理职能，加强公司财务管理与控制。

2 范围。

公司财务部。

3 责任。

财务部经理负责履行本部门财务管理职能，总经理进行监督与检查。

4 内容。

4.1 财务部是在总经理领导下，负责公司资金运作管理、财务核算管理、成本核算管理、经济效益分析等财务管理工作。依照各项专业管理法规，结合各时期的工作目标和任务依法进行财务管理。

4.2 负责公司内各项生产经营活动所需资金的计划、筹措、安排、调节、兑付等工作。

4.3 负责公司内各项生产经营管理活动所开支费用和成本的归集、核算、帐务处理以及编制会计报表等工作。

4.4 负责公司内各项收入的承收及其发票的开具。

4.5 负责公司内各项生产经营管理活动所产生的经济效益进行全面、准确、及时地分析，为总经理提供准确及时的财务分析报表。

4.6 负责公司各类资产、资金的管理。

4.7 负责对本部门所使用的各类资产及实物管理。

4.8 负责与本部门对口各专业的对外公关工作。

4.9 负责建立健全本部门所辖事务的各项规章制度、管理程序。

4.10 积极与公司内其它各部门加强沟通和协作，保证各项任务的全面完成。

4.11 定期向总经理汇报本部门工作，及时提供各种财务分析供总经理决策，并完成其交办的其它工作。