【融资性担保公司财务报表】担保公司财务报表模板

产债表 会担保0表 编制单位 年 月 日 单位元 产 期末 余额 年初 余额 债和所有者权益 （或股东权益） 期末 余额 年初 余额 产 债 货币金 短期借款 存出保证金 存入保证金 交易性金融产 交易性金融债 应收票据 预收保费 应收保费 应付职工薪酬 应收再保款 应交税费 应收股利 应收利息 应付利息 应付股利 应收代偿款 其他应付款 其他应收款 应付再保款 委托贷款 到期责任准备金 减委托贷款减值准备 担保赔偿准备金 委托贷款账面价值 其他流动债 抵债产 长期借款 持有至到期投 应付债券 可供出售金融产 专项应付款 长期股权投 预计债 减长期股权投减值准备 递延所得税债 长期股权投账面价值 其他非流动债 投性房地产 代管担保基金 固定产 债合计 建工程 工程物 所有者权益（或股东权益） 无形产 实收（或股） 递延所得税产 公积 其他产 盈余公积 般风险准备 分配利润 产总计 所有者权益（或股东权益）合计 利润表 会担保0表 编制单位 年 月 单位 元 项目 期金额 上年金额 、营业收入 担保费收入  其融性担保费收入 手续费及佣金收入 评审费收入  追偿收入  投收益（损失以“”填列） 公允价值变动收益（损失以“”填列）  汇兑收益（损失以“”填列） 利息收入 其他业收入 二、营业支出 担保赔偿支出 再担保支出 手续费及佣金支出 利息支出 其他业支出 产减值损失 三、营业税金及附加 四、提取准备金  提取到期责任准备金 提取担保赔偿准备金 五、业及管理费 六、营业利润（亏损以“”填列） 加营业外收入 减营业外支出 七、利润总额（亏损总额以“”填列） 减所得税费用 八、净利润（净亏损以“”填列） 现金流量表 会担保03表 编制单位 年 月 单位 元 项目 期金额 上年金额 、营活动产生现金流量 收到担保费收入 收到追偿收入 收到税费返还 客户保证金增加额 收到其他与营活动有关现金 营活动现金流入计 担保代偿支付现金 支付给职工以及职工支付现金 支付各项税费 支付其他与营活动有关现金 营活动现金流出计 营活动产生现金流量净额 二、投活动产生现金流量 收回投收到现金 取得投收益收到现金 收到其他与投活动有关现金 投活动现金流入计 投支付现金 购建固定产、无形产和其他长期产支付现金 支付其他与投活动有关现金 投活动现金流出计 投活动产生现金流量净额 三、筹活动产生现金流量 吸收投收到现金 借款收到现金 收到其他与筹活动有关现金 筹活动现金流入计 偿还债支付现金 分配股利、利润或偿付利息支付现金 支付其他与筹活动有关现金 筹活动现金流出计 筹活动产生现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物影响 五、现金及现金等价物净增加额 加期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 所有者权益变动表 会担保0表 编制单位 年 月 单位 元 项目 年金额 上年金额 实收(或股) 公积 减库存股 盈余公积 般风险准备 分配利润 所有者权益合计 实收(或股) 公积 减库存股 盈余公积 般风险准备 分配利润 所有者权益合计 、上年年末余额 加会计政策变更 前期差错更正 二、年年初余额 三、年增减变动金额（减少以“”填列） （）净利润 （二）直接计入所有者权益利得和损失 ．可供出售金融产公允价值变动净额 （）计入所有者权益金额 （）入当期损益金额 ．权益法下被投单位其他所有者权益变动影响 3．与计入所有者权益项目相关所得税影响 ．其他 上述（）和（二）计 （三）所有者投入和减少 ．所有者投入 ．股份支付计入所有者权益金额 3．其他 （四）利润分配 ．提取盈余公积 ．提取般风险准备 3．对所有者（或股东）分配 ．其他 （五）所有者权益部结 ．公积增（或股） ．盈余公积增（或股） 3．盈余公积弥补亏损 ．般风险准备弥补亏损 5．其他 四、年年末余额 担保余额变动表 会担保05表 编制单位 年 月 单位 元 项目 原担保 再担保 年数 上年数 年数 上年数 、期初担保余额 其融性担保余额 非融性担保余额 二、期增加担保金额 其融性担保金额 非融性担保金额 三、期除担保金额 其融性担保金额 非融性担保金额 四、期末保余额 其融性担保保余额 非融性担保保余额