【康佳集团财务中心报帐员岗位手册表2】 财务报账

康佳集团财务中心 报帐员岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作 频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 报销涉及现金开支的费用 每周一、三、五 一：审核凭证 国家有关会计法规、规章、制度及集团公司成本中心指标（财务中心）及各种原始凭证（报销者） 现金付款凭证 报销者 二：记帐 清理备用金借款帐 每月 一：清理备用金帐 帐簿（本岗位） 催欠通知单 欠款人 二：催收欠款 发放电话、差旅费补贴 半年 制表发放 集团公司规定 发放表 执掌集团公司印鉴之一（法人代表私章） 一：签发票据 票据法、集团公司资金审批权限 确保集团公司资金运作秩序和安全 二：需加盖公司法人代表签章的报表、表格 会计档案管理 每周二、四及每月1—5日 一：整理装订凭证 现金收付凭证；银行收付凭证；转帐五类凭证（财务会计） 装订后凭证 本岗位 二：整理装订总部及各分公司报表 总部及各分公司报表（高级综合会计） 装订后报表 本岗位 三：适时登记造册送存集团公司档案馆 登记造册后的会计档案 集团公司档案馆 打印帐本 半年 打印“备用金”帐本 明细帐。