某公司资金调度岗岗位职责

某有限公司资金调度岗岗位职责。

公司：

1.根据财务预算、财务预测编制筹资和投资计划;。

2.研究公司现金流量，筹措、使用、调度资金，保证公司资金供应;。

3.分析财务结构和营运资金状况，控制各部门资金并考核其使用效果;。

4.负责分析、查对及催收各种往来账款;。

5.对外投资项目的选定及其财务结构、获利能力分析事项。

分公司：

1.分析财务结构和营运资金状况，控制各部门资金并考核其使用效果;。

2.负责分析、查对及催收各种往来账款;。

3.负责进行分公司备用金管理;。

4.根据分公司的资金余缺情况及时向公司上划资金,并向公司申请不足资金的贷款;。