银行外汇业务自查报告
银行外汇业报告 省分局控监督检组 接到省分局控检通知我局首先组织人员开展了外汇业和纠改工作目前项工作已基结束现将主要情况报告如下 、0年控监督检所发现问题整改情况汇报0年省分局控监督检组对我行控制建设及执行情况进行了全面检针对存问题下发了《控监督检见》。
我局收支《控监督检见》主管局长非常重视专门召开外汇管理科全体人员会议要认真对待检见研究整改方案落实整改责任并制定了具体措施要规定整改完毕。
针对0年检发现“我局控制缺少局长和副局长工作岗位职责”问题检结束我局立即制定了局长和副局长岗位责任制并将其充实到制汇编。
针对“国际收支（综合、科技）和常项目各项制、岗位责任制和操作规程装订汇编缺少目录”问题我局组织全体人员重新校对了制汇编对制不完善容进行了完善附加了目录。
二、对0年月至0年9月业情况汇报0年0月8日－0日我局主管局长和外汇科正副科长通实地核方式对心支局0年月－0年9月各项外汇业开展及控制执行情况进行了。
核了重要单证和印保管、登记情况；对各类报表进行了复和数据核对；对已办结各类业留存单证进行了核复审；对各业系统计算机操作流程进行了复核实。
()业办理情况出口收汇核销业。
建立了企业领用核销单、销登记薄等认真完整做登记；对核销单实行入保险柜双人妥善管理没有丢失现象发生；对由各种原因作废核销单及作登记并“国电子口岸”上销；具体办理出口收汇核销业操作能严格按操作规程办理操作规单证齐全；能按规定及上报各种报表不存错报、漏报现象；根据不业要分类保管各类核销、报表按期进行装订归档。
进口付汇核销业系统操作规付汇核销及单证齐全；及、完整打印报关单电子底帐确保了报关单真实有效；能及准确上报各类进口付汇核销报表无错报、漏报现象。
3人结售汇业。
业人员能通“人结售汇系统”对因私购结汇进行实施监控；按上报“人结售汇报表和报告。
外商投业。
核准件领用、使用、保管、作废及核准专用使用建立了相应登记簿认真完整进行详细记；核准件及核准专用严格实行双人分管核准件与卡严格按重要空白凭证管理规定入保险柜管理并按期对库存情况进行盘无丢失情况发生。
业处理严格按规定要填制“项目业部审批表”由办、复核、领导逐级审核认真上机操作换人复核操作手续规；外商投企业档案严格按规定分类建档妥善保管。
5贸易信贷业。
办理预收货款额外人工确认做到审核齐全操作规。
6国际收支。
7外汇统计。
严格执行银行结售汇统计工作制并按旬、月报送报表能做到数据准确无误没有错报、迟报情况发生；统计报表档案按旬、按月进行装订并妥善保管。
8现场检。
程序合法实体处理得当档案完整规。
9非现场监管。
业人员充分利用非现场检系统不定期监测可疑数据定期上报非现场检报告。