酒店往来会计岗位职责 [酒店会计岗位职责]

（）应付工作。

根据已审核原始单据登记付款业。

根据成控制部提供每月供应商统计汇总表与供应商做对账工作并填写付款申请。

3跟催所有借支冲账进督促借支人员规定核销。

每月及与应收会计核对相关单位款项核销。

5保管相关付款原始凭证并做整理工作。

6与总出纳起盘营业收入做签确认工作。

7协助会计主管起盘各备用金使用情况并做记录。

8协助会计主管装订应付账凭证整理会计档案。

9月结应与出纳对账出应付账账龄分析表。

0及完成上司安排其它工作。

（二）应收工作。

收集、整理、保存各单位、旅行社优惠合以便审核账单核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。

每日核对日审编制应收信用卡账单根据银行回款单及了信用卡到账情况做手续费核算并登记入账。

3保管各部门、各班次营业报告及其附件、原始单据按审核应收账明细表制成凭证。

登记收入明细账及签单账登记每笔营业收入并与月底做对账工作。

5做每笔挂账款对账与回收工作。

6做每笔消费押金记录并跟进押金消费。

7做与各代销单位核对代销账目并填写付款申请。

8月结与出纳对账出应收账账龄分析表交上级主管审核。

9协助会计主管装订应付账凭证整理会计档案。

0整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单编制营业月报表。

及完成上司安排其它工作。