房地产集团稽核部部门职能说明书[118409]
部门基本信息。
分管上级:总经理。
下属部门:无。
部门本职:负责集团各公司工程建设、经营和财务的稽核工作,各项目预决算审核及实际操作的跟踪、分析和督察工作,提出风险预警。
部门宗旨:控制风险、纠正偏差,确保各项工作按制度和流程进行。
职能描述。
1.合同审核:根据各项目总体规划和项目开发计划,负责招投标管理中商务标的审核,负责公司各类合同的经济合理合规性审核,并提出审核意见供上级领导参考;。
2.概预算管理:根据预算管理制度,组织项目规划期的项目概算和开工前的工程预算工作;负责对项目前期土地费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核;。
3.项目稽核:根据稽核管理制度,负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性;负责稽核工程项目的概(预)算、结算、决算的属实性及合规性;负责公司内控制度的健全性和有效性,对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核,及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的改进建议并负责落实整改;。
4.财务稽核:根据稽核管理制度,审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况;审查工程资金落实到位情况;审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况;协助财务做好财务自查工作;对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报,并提出相应的改进建议及落实整改;。
5.其他稽核:负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核;。
6.风险预警:对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析,向上级领导提交风险预警报告,为公司决策层提供决策依据;。
一般职能。
1.计划制订:根据集团公司年度经营计划,结合本部门工作,拟订年度稽核工作计划;。
2.制度建设:根据国家规定的会计法、审计法及有关房地产项目开发相关制度和公司实际情况,完善公司内部稽核管理制度和操作流程,并负责相应制度的解释宣传、贯彻落实和监督检查;。
3.沟通协调:做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作,并定期向上级领导汇报工作;。
4.其他事项:及时完成上级领导分配的其它临时性任务;。
主要责任。
1.保证合同的经济合理性;。
3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求,杜绝违规、违纪现象;。
4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确;。
6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况,无重大违规行为;。
1.根据部门工作需要,提出本部门岗位设置、人员配备的权力;。
2.根据工作需要,要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力;。
4.根据公司规定,要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程,对于有抵触者,有要求其限期更正的权力;。
5.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力;。
6.在部门职能与权力范围内,按公司制度自主开展工作的权力;。