神州数码培训中心 神码的ERP培训教材————库存管理
库存管理培训教材 目录 、 物管理模块 、 物基概念 3、 采购基概念 、 库房管理基概念 5、 库房管理流程简介 、物管理模块 物管理组织结构是对采购管理和库存管理业基架构表示；有以下五组织单元组成 公司代码、采购组织、采购组、工厂、库存地。
（）、公司代码（000） 概念是具备完整账户设置组织单元产生产债表和损益表 基层次。
集团下可定义多公司代码（如上海平台上系统则想集团将有两公司代码）系统实施波实施围北京平台故现系统只设公司代码。
（二）想工厂库存地 概念 () 工厂公司代码层次下能够生产产品、提供或分销货物组织单元；是物评估基层次 即种物工厂库存评估价相不工厂库存评估价不；另外物计划也是工厂层次进行。
目前工厂设置基对应各子公司下各事业部。
工厂是子公司各事业部结算实体。
() 库存地工厂层次下区分不物存储组织单位库存地从物 理逻辑上把不状态物分开；各种出库、入库操作都 基库存地。
现阶段物理库存地基根据实际库存地设置逻辑库存地设有商品库、材库、成品库、赔库等。
．定义原则 工厂前两位代表地（参照统地编码北京0）两位代表事业部（参照统事业部编码） 库存地 （）、零价值工厂库别设定 前两位事业部代码 东芝笔记ll 消费络 ll 显示设备ll LL软件 LL LL 外设 LL LL业二部 3 3 35 36 37 38 39 0 LL业部 LL B系统集成 科技商城 LL掌 LL LL 外设 零价值借用途 3 5 6 99 三位库存地编 蓝靛厂库 门市库 不区分库存 6 7 0 四位性质(研发或备件) 备件 研发 不区分性质 0 （）、其他库存地库别设定 前两位库存地(00VZ) 库存地 蓝靛厂库 门市库 公关楼 上海 武汉 南京 济南 广州 06 07 08 09 0 3 沈阳 成都 西安 LL超市 LL图 LL新华店 独立采购库存 5 6 3 两位库存状态； 商品库 材库 成品库 赔库 待修库 借用途 待处理库 0 0 03 0 05 07 08 借用库 抽检库 礼品库 线库 线维修 维修库 06 09 0 3 （3）想LL工厂与库存地设置对照表 工厂代码 工厂描述 库存地代码 库存地描述 备 000 000 职能部门（北京） 080 集团礼品库存 9999 公司库存 000 030 LL零价值工厂(北京) 30 东芝笔记备件 30 消费络备件 350 显示设备件 360 软件部备件 370 备件 380 外设备件 390 备件 00 LL业二部备件 0 LL业部备件 0 B系统集成备件 30 科技商城备件 0 掌备件 50 备件 60 外设备件 03 LL 职能部门 03 LL(北京) 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 0609 蓝靛厂抽检 090 LL上海商品库 0905 LL上海待修库 00 LL武汉商品库 005 LL武汉待修库 0 LL南京商品库 05 LL南京待修库 0 LL济南商品库 05 LL济南待修库 30 LL广州商品库 305 LL广州待修库 0 LL沈阳商品库 05 LL沈阳待修库 50 LL成都商品库 505 LL成都待修库 60 LL西安商品库 605 LL西安待修库 000 03 消费络 0 上地线库 009 上地抽检 00 上地材 003 上地成品 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂材 0603 蓝靛厂成品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 +工厂03 异地库存地 000 035 LL显示设备(北京) 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂材 0603 蓝靛厂成品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 +工厂03 异地库存地 000 036 LL软件部(北京) 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 070 门市商品 +工厂03 异地库存地 000 037 LL(北京) 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 070 门市商品 +工厂03 异地库存地 000 038 LL外设部(北京) 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 0609 蓝靛厂抽检 +工厂03 异地库存地 000 039 LL 部(北京) 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 +工厂03 异地库存地 0500 00 LL业二部(北京) 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 0609 蓝靛厂抽检 +工厂03 异地库存地 0500 0 LL业部(北京) 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂材 0603 蓝靛厂成品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 0609 蓝靛厂抽检 070 门市商品 +工厂03 异地库存地 000 0 LL B系统集成(北京) 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂赔 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 +工厂03 异地库存地 000 03 LL科技商城(北京) 060 蓝淀厂商品 070 门市商品 070 门市赔 0705 门市待修 0707 门市借用途 0708 门市待处理 0706 门市借用 +工厂03 异地库存地 000 0 LL掌事业部 060 蓝靛厂商品 060 蓝靛厂赔 0605 蓝靛厂待修 0607 蓝靛厂借用途 0608 蓝靛厂待处理 0606 蓝靛厂借用 0609 蓝靛厂抽检 +工厂03 异地库存地 0300 060 L零价值工厂 600 L事业三部库存 6500 L事业四群库存 6600 L技术心库存 6700 L技术委员会库存 06 L职能部门 06 L事业部(北京) 060 蓝靛厂商品 ,078 0608 蓝靛厂待处理 063 L事业二部(北京) 上 06 L事业三部(北京) 上 065 L事业四群(北京) 上 066 L技术心(北京)) 上 067 L技术委员会(北京) 上 三、物基概念 、 物 共位数 般格式XX XXXXXX 代表物类型—顺序 、 物类型系统可从物上体现出基属性现共设置了3种物类型。
分别芯片类、元器件类、板卡类、硬盘类、显示器类、其它外设类、设备、机箱机柜类、附件类、电类、软件类、耗材类、打印机类、布线产品类、路由器类、交换机类、络设备类、台式机主机、便携机、器工作、集成、礼品、其它、版权、图、虚拟件、包装材（运输部门包装用）等 3、 物主数据 系统物所所有数据 包括基视图、分类视图、采购视图、销售视图、R生产视图、存储视图、财视图 它是采购、销售、生产、存储、财数据起始也是它们核心也就是说物主数据将会影响系统任何操作。
．物评估类 定了物库存会计科目。
现有系统评估类有主要材辅助材30商品3维修备件36制产品36制软件。
四、采购业基概念 （）采购组织 ． 概念 采购组织商谈多或单工厂采购般条件组织单位（依赖问题 公司或公司组结构）。
工厂采购物和供应商进行谈判组织单元并责整采购业；采购组织可以给分配给或多公司代码可以或多工厂提供采购。
根据具体电脑公司采购组织设事业部级想科技和系 统集成公司和络公司采购组织设子公司级。
．定义原则 前两位代表子公司（0L, 0LL, 03L,00职能部门）两位代表事业部(参照统事业部编码) 采购组织代码 采购组织描述 备 LL子公司 000 LL采购组织 L子公司 0300 L采购组织 LL络公司 0500 LL采购组织 职能部门 000 职能部门采购组织 （二）、采购组 ． 概念 采购组责特定采购活动人或组人是执行采购单位；并且 是各种采购情况统计、分析基单位。
目前采购组基按各事业部业分类设置,例如LL事业部设有LL外设采购组、LL微机采购组、LL维修备件采购组 ．想LL采购组编码原则 位子公司两位排序排序99 采购组织代码 描述 采购组代码 描述 000 LL 0 LL东芝笔记 0 LL外围产品笔记 03 LL维修备件笔记 0 LL外设 05 LL微机 06 LL维修备件 07 LL调制调器络 08 LL生产材络 09 LL维修备件络 0 LL微软软件 LLB软件 LL软件 3 LLRL软件 LL东芝投影显设 5 LL优派投影显设 6 LL想显设 7 LL维修备件显设 8 LLB&套件 9 LLQ等&套件 0 LL备件&套件 LL外设 LL外设 3 LL外设 LL维修外设 5 LL络 6 LL络 7 LL维修络 8 LLLK络二 9 LL朗讯络二 30 LL产品络三 3 LL激光打印机 3 LL激光打印机材 33 LL激光打印机耗材 3 LL激光打印机备件 35 LL材 36 LL维修 37 LL研发 38 LL科技商城 0300 L 30 L事业部 30 L二事业部 303 L三事业部 30 L四事业部 305 L技术心 306 L技术委员会 0500 LL LL有客户 3 LLL客户 LL交换机 5 LL维修备件二部 6 LL维修备件部 办公用品和固定产采购组 职能部门 0 集团行政勤 0 集团车队 03 集团食堂 0 集团房产部 05 集团部 LL LL综合部 L 6 L行政勤 6 L营运心 0、、、6采购组可采购办公用品和固定产。
（三） 采购订单 、凭证类型 （） 标准订单国采购订单 （） 普通订单通香港采购国外订单 （3） 外协订单外协加工采购订单物直接入外协加工商库房 （） 寄存订单采购物收货不算有产有物销售有产。
（5） 储订单公司代码下各事业部部调拨业须创建储订单 （6） 赔订单赔物不属公司产。
赔将待赔物与供应商赔回物做张订单里仓库依据赔订单进行收、发货 、 采购业与库房业关系 库房统计岗基采购订单进行收货 五、库房业基概念 （）移动类型 ． 概念 移动类型货物移动方式代码。
每货物移动如"仓库采购订单"系 统被分配移动方式有移动类型代码对每物移动, 系统定更新数量段和根据移动方式记入相关总帐科目规 则。
．操作方法输入相关移动方式码(如已知), 或从菜单选择移动方式。
3．想现使用移动类型清单 v 移动类型 对应业 想是否有业? 备 0 GR 收货 根据采购订单生产订单收货到非限制质检冻结库存 收货 0 采购订单收货冲销 用0冲销改错 收货 03 进入冻结库存收货 收货到"收货冻结状态"作暂存种方式不属公司产。
收货 0 冻结收货冲销 用03冲销改错 收货 05 冻结库存收货 从"收货冻结状态"收货到非限制质检冻结库存（有产）。
收货 06 冻结收货冲销 用05改错或从有产"收货冻结状态"库存 收货 收货事调整 外协加工库存原消耗调整 收货 R 退给供应商 根据采购订单向供应商退货根据生产订单向生产环节退货 收货 3 R退给供应商冲销 用冲销改错 收货 收货退给冻结库存 从"收货冻结状态"退货给供应商; 收货 5 收货退给冻结库存冲销 用冲销改错 收货 6 收货退回 赔业发货处理(基采购订单收货事物0动事物） 收货 6 收货退给冲销 6改错冲销(基采购订单收货事物0动事物） 收货 0 有关成心发货（办公用品） 用消耗用品领用 发货 0 成心收货 用0冲销改错 发货 有关产发货 用从库存领用并固定产业 发货 产收货 用改错或从固定产库存存货业 发货 5 有关销售发货 免费赠送 发货 5 销售收货 免费赠送冲销 发货 6 有关订单发货 用生产订单领出库 发货 6 订单发货冲销 用6冲销改错 发货 309 物到物储 用物另物类物换（有库存或寄售) 储 30 物到物库业 用309冲销改错 储 3 工厂储 相工厂下不库存地非限制使用库存储（步法） 储 3 厂库业处理 用3冲销改错 储 33 剩余库存到库存地 相工厂下两步法储业发货处理操作 储 3 库存到仓库剩余储 用33冲销改错 储 35 库存地计划库存 相工厂下两步法储业收货处理操作 储 36 库存地库存储计划 用35冲销改错 储 3 质量到非限制 工厂相不库存地质检状态到非限制使用状态储业操作 储 3 质量到非限制业处理 工厂相不库存地非限制使用状态到质检状态储业操作 储 33 工厂质量 相工厂下不库存地质检库存储 储 3 厂质量业处理 用33冲销改错 储 35 冻结工厂 相工厂下不库存地冻结库存储 储 36 厂冻结业处理 用35冲销改错 储 33 冻结到非限制 工厂相或不库存地冻结状态到非限制状态储业操作 储 3 非限制冻结业处理 工厂相或不库存地非限制状态到冻结状态储业操作 储 39 冻结质量处 工厂相或不库存地冻结状态到质检状态储业操作 储 350 质量冻结业处理 工厂相或不库存地质检状态到冻结状态储业操作 储 35 途库存 不工厂依据储订单进行发货到收货方运库存储业操作 储 35 途库存业处理 用35改错或反冲(反冲用储订单退货) 储 K 从公司到公司 将供应商寄存库存有库存非限制使用状态 储 K 从公司到公司回 用改错或将有库存非限制使用状态供应商寄存库存 储 将销售订单库存有库存非限制使用状态 储 用改错或将有库存非限制使用状态销售订单库存 储 53 总储备退回发出处 将客户退回处"退货"状态物储仓库库存非限制使用状态 储 5 总储备到退货 用53冲销改错 储 55 退回货物储 将客户退回处"退货"状态物不工厂不库存地储 储 56 库退货业处理 用55冲销改错 储 57 退回到己 Q 将客户退回处"退货"状态物储仓库库存质检使用状态 储 58 己Q到退货 用57冲销改错 储 59 退回到己冻结 将客户退回处"退货"状态物储仓库库存冻结使用状态 储 60 己冻结到退货 用59冲销改错 储 50 无采购订单收据 没有采购订单收货(到库存寄存库存非限制库存),用免费赠送 收货 50 无采购订单R接收 用50冲销改错 收货 503 对Q收据 没有采购订单收货(到库存寄存库存质检库存),用免费赠送 收货 50 R接收到数量 用503冲销改错 收货 505 对冻结收据 没有采购订单收货(到库存寄存库存冻结库存),用免费赠送 收货 506 R接收到冻结 用505冲销改错 收货 5 免费交货 赠品 5 对分包库存G仓库 从有非限制库存向外协加工非限制库存进行储发 储 5 R分包库存到仓库 用5冲销改错 储 53 G 发货LR库存 外协加工订单收货对外协加工库存材消耗(系统动生成) 发货 5 G 接收LR库存 用53冲销改错(系统动生成) 发货 55 发货报废 从非限制有库存或从非限制寄存库存报废物 发货 55 R报废 用55冲销改错 发货 553 G报废质检 从质检状态有库存或从质检寄存库存报废物 发货 55 R报废质检 用553冲销改错 发货 555 G报废冻结 从冻结状态有库存或从冻结寄存库存报废物 发货 556 R报废冻结 用555冲销改错 发货 56 库存余额初始条目 初始化到有库存及寄存寄售外协加工库存非限制使用状态;(上线用) 收货 56 R 库存余额条目 用56冲销改错(上线用) 收货 563 库存余额条目Q 初始化到有库存及寄存寄售外协加工库存质检状态;(上线用) 收货 56 R库存余额条目质检 用563冲销改错(上线用) 收货 565 库存余额条目冻结 初始化到有库存及寄存库存冻结状态;(上线用) 收货 566 R库存余额条目冻结 用565冲销改错(上线用) 收货 60 G发货 交货 正常销售发货产生凭证 销售 60 R交货冲销 取消60 销售 603 移出库存到工厂 销售 60 库存到工厂剩余传送 销售 605 工厂传送计划库存 销售 606 厂库存计划交易 销售 6 G退货 借出 销售 6 G退货 退货 销售 63 G发货客户退货包装 销售 6 G收据 客户退货 销售 63 G寄存 出借 将库存客户寄售库存状态不产生凭证 销售 63 G寄存 退货 取消63 销售 633 G发货 客户寄存 寄售发货（G到终用户）产生凭证 销售 63 G收据 客户寄存 销售 6 途库存 销售 6 途库存业处理 销售 63 至跨公司 销售 6 R 至跨公司 销售 65 跨公司 销售 66 R 跨公司 销售 67 途库存 销售 68 途库存业处理 销售 65 G退货 退回 退货到仓库库存退货状态不产生凭证 销售 65 G退货 退回冲销 取消65 销售 653 G 退货 限制 销售 65 G 退货 限制 冲销 销售 655 G 退货 Q 销售 656 G 退货 Q 冲销 销售 657 G 退货冻结 销售 658 G 退货冻结冲销 销售 66 G退给供应商 销售 66 R退给供应商冲销 销售 67 途库存业处理 销售 67 途库存 销售 70 GR实际盘 仓库 非限制库存盘 盘 70 G实际盘 仓库 非限制库存盘 盘 703 GR实际盘 质量检 质量库存盘 盘 70 G实际盘 质检 质量库存盘 盘 707 GR实际盘 已冻结 冻结库存盘 盘 708 G实际盘 冻结 冻结库存盘 盘 7 G库存偏差 仓库 盘 7 GR库存偏差 仓库 盘 73 G库存偏差质量检 盘 7 GR库存偏差 质检 盘 75 G库存偏差 退货 盘 76 GR库存偏差 退货 盘 77 G库存偏差 冻结 盘 78 GR库存偏差 冻结 盘 Z 成心发货（研发用） 从非零价值工厂进行研发领(用50入到零价值工厂研发库) 发货 Z 反冲 用Z冲销改错 发货 Z3 辅领用 对生产用辅领用 发货 Z 辅领用反冲 用Z3冲销改错 发货 Z3 工厂储 用事业部不工厂储(如南北方厂等业) 储 Z3 厂库业处理 用Z3冲销改错 储 Z33 r 3 用借用业(从某库存地储到借用途库) 储 Z3 r 3 用Z33冲销改错 储 Z5 拆件出库 R 0 从仓库库存领出物进行拆件处理业 发货 Z6 拆件入库 从仓库库存领出物进行拆件,对拆件物进行入库处理业 发货 Z9 从非零价值工厂进行备件领(用50入到零价值工厂备件库) 发货 Z0 用从非零价值工厂进行备件领 发货 冲销改错 库存状态库存地物是以三种库存状态存 、 非限制状态是指物可以不受限制使用 、 质检状态是指处待检状态物采购订单上指定须质检物或赔回物须质检收货至质检状态处该状态物是不能使用只有非限制状态才能使用 3、 冻结状态由质量不合格等原因库房不与接收物收货至冻结状态等待进步处理这种状态下物 七、库房管理业流程简介 （）业流程围（共七） L00 基供应商收货流程； L00 基无供应商（生产与销售退货）收货流程； L030 库存管理借用物管理流程； L00 库存管理储物管理流程； L050 库存管理物盘管理流程； L060 库存管理待处理物处理流程； L070 发货流程； （二）流程祥 L00 基供应商收货流程 ． 收货原则 原则基采购订单收货与退货。
· 流程 、 收货要根据进行收货； 、 收货要根据采购部门预先设定状态进行收货到质检或冻结或非限制使用状态； 3、 退货和换货要根据进行操作； · 收货冻结状态不属公司产但退换货可以从收货冻结状态直接进行操作。
· 供应商或运输方提供收货单；收货单应明并应确保其正确性； ． 概念 收货冻结状态 收货冻结状态,指工厂层次设立种库存状态,该状态不算公司产,而且也不削减收货数量 处收货冻结状态货物,要立即进行处理,或根据进行退换货,或从收货冻结状态储到合格库存,作正式收货处理 作收货冻结状态货物,首先应确认货是工厂货物(即与采购致),只是由外观或包装上出现问题,要与供应商或运输方沟通,而暂收货种状态 3．子流程描述 流程主要描述了以下几问题 、 如何判断货是基收货以及收货种类； 判断货主要依据供应商到货或送货清单,该单据上应详细明单,因,库房接货员判断货是根据已打印预到货清单与实际货单据及实物进行对比判断。
基供应商收货有以下几种方式正常、寄存、赔等； 、 如何对货有效性进行检； 检主要针对两方面货品与致性；货品外观性检。
方面即货品与致性是接收货物主要依据。
如该项检标准没有通是无法进入流程下活动。
二方面即货品外观性检是基方面通基础上完成。
3、 针对检结,如何对货进行收货； 实际业分以下两种情况 ． 要质检材、商品应收货到质检状态进行检验做相应储； B．不要质检直接收货到非限制使用状态（合格状态）。
．远景目标（优势） 通对执行情况监控可以将各子公司不业收货流程进行统规从而有效地统集团收货业正确评估供应商、运输商、产品；对采购部门运做效率及运作质量进行有效跟踪。
5、业子流程流入和终结输出 ）流入 制定采购策略 采购物与 赔物处理 外协加工流程 ） 流出 发票处理 应付帐款业处理流程 管理发货 部物储处理 管理跟踪订单 3）单据到货清单（外部）； 收货单（）； 质检单（质检报告）（外部）； 根据退货单（）； 6．路径 勤物管理库存管理货物移动收货 移动类型0 7．与分库接口流程（见附件分货入库流程） L00 基无供应商（生产与销售退货）收货流程； ． 概述 无供应商（生产与销售退货）收货流程 分生产收货和销售退货两种情况生产收货是基生产订单收货依据生产订单进行系统收货；销售退货由将物收货到退货状态技术检测（或）将物连退货单起到仓库退货 仓库保管员从退货状态接收物。
．涉及概念性介绍 退货状态 不属公司产用户销售退回先进入该状态。
3．子流程描述 流程规了以上两方面收货操作使生产、销售环节与物流控制环节有机结合起起到了相促进、相监督作用。
流程主要指两方面 、 基生产订单收货和生产线退库收货； ）物下线首先判断是否要质检或正质检（已生产线进行抽样）如是不要质检应直接移动到合格库存； B） 如物下线前已进行了抽样库房收货只须将物收货到质检状态并等待质检结根据检验报告进行储； ） 要质检应通知质检部门进行抽样并由质检人员依据结填写检验报告。
依据检验报告结进行储； ） 主要储方向有储到合格库存；储到待修库存；储到赔库存；储到待处理库存； 、 基客户退换货物收货； 基客户退换货收货我们流程对是否进行复检（再次检验）作判断是考虑有些子公司了追踪物质量跟踪、维修检验判断准确率等业。
复检或原检验报告判断结主要向有 储到待修库存；储到赔库存；储到待处理库存； ．业子流程起始流入与终结输出 ） 起始流入 制定采购策略 生产订单执行 客户退换货 ） 终结流出 产成品返线生产流程 赔物处理流程 待处理物处理流程 管理追踪订单 发票处理 3） 单据 收货单（） 退货单（）； 5．路径 勤物管理库存管理货物移动储记帐 移动类型53 L030 库存管理借用物管理流程 原则 从平台分库借出根据物实际情况定回哪库存地。
相关概念介绍 （） 借用库是待借用物库存地是供借用者借用物存储地借用库是物借用者归还物及从其他库存地储物。
该库出口是储出库。
（） 借用途库是系统设置逻辑库凡是有借用业工厂都要设置借用途库。
该库存地设置工厂下库存地没有实物该库设置是便对借用外物进行监控。
借用途库物属公司产。
创建借用预留目是了跟踪借用信息 借用预留创建产生预留是跟踪借用物归还唯途径。
因平台分库没有设借用库物律从平台商品库出 3子流程描述 流程主要介绍了R3系统是如何想借用与归还业处理方式。
流程对借用业主要描述了以下几问题 （）、借用审核生效检； （）、对不合借用要借用进行修改和重新审批； （3）、对借用库存物进行库存检； （）、如借用库存物不满足要要检合格库库存情况； （5）、将物从借用库储到借用途库（即借用物被借用出库借用途库是没有库存虚拟库）； （6）、了追踪借用部门、人员、要创建借用预留； （7）、跟踪物借用途情况； 流程对归还业主要描述了以下几问题 （）、物归还针对预留检归还实物与借用预留单借用情况是否致； （）、对不合格借用预留单据或相关手续给予修正； （3）、根据借用预留情况将物对预留从借用途库储回借用库； （）、根据归还物检验报告结进行相应业处理。
流程关键 （）、借用要从先储到借用途库再创建借用预留将预留反填到借用单上； （）、利用借用途库跟踪物借用情况即跟踪物借用预留情况。
（3）、归还利用预留检物借用预留情况；检必须有质检部门检验报告和对归还物进行封箱签处理。
5 业子流程流入和终结输出 起始借用（借用单）； 归还（预留单或有预留归还单）； 输出部管理；如物报废处理；销价处理流程；生产返线流程； 物赔处理流程等。
6 相关路径 借用勤物管理库存管理货物移动>储记帐 勤物管理库存管理“储记帐” 移动类型Z33 预留创建勤物管理库存管理预留>创建 移动类型Z33 预留显示勤物管理库存管理预留>显示>对物 归还勤物管理库存管理货物移动>储记帐对预定 勤物管理库存管理“储记帐” 对预定 移动类型Z33。
7．分库外部接口流程（参见附件3平台借用流程平台分库归还流程） L00 库存管理储物管理流程 ．相关概念介绍 （）、储即调拨。
是将物工厂或跨工厂进行、库存地移。
储业主要分步法储和两步法储特例储订单。
由物方向供给方提出由储物提供方采购物控管理部门建立储订单对订单执行情况加以跟踪。
储订单主要用跨工厂储产生部交易。
（）、两步法储即发货、收货分步执行可以监控途数据程发货货物收到收货方途项目只有当收货方进行部储收货方能做收货处理。
．储主要方式及用途 ．根据流程规定,储主要有 部交易； 部物流运作； 采购策略制定； ．储主要方式及用途 （）、步法储法多数适用工厂下物状态变化库存地不要监控途信息部储。
由收货、发货是要步进行操作因考虑步法储对物管理者说应该是仓储管理部门或仓库 保管员这样才有可能对收发货责任进行分清。
（）、二步法储法多数适用不跨工厂但是跨地域不要建立储订单储业。
当发货方做发货处理将物信息储至货物收货方途状态货物收货方将物从途状态移到合格品库。
（3）、储订单适用跨工厂、跨地域、有必须要储订单业即适用不子公司、不事业部、不地域储。
3．业子流程起始和流入接 起始外协加工处理流程； 供应商寄存库存管理流程； 制定采购策略； 部交易储； 库房部管理； 输出部物储流程； 库房发货流程； 部物借用归还流程。
．流程变革 （）、储三种方式步法、两步法、储订单；与现想两种调拨方式部调拨、外部调拨有明显区别了对调拨途信息监控管理。
（）、储是建立收发货双方物控人员沟通基础上完成。
（3）、储订单收货要发货方提供储订单退货也是依据储订单而进行。
6．路径 勤物管理库存管理货物移动储记帐 勤物管理库存管理货物移动收货 移动类型（两步法） ． 工厂不库存地储（LL部北京库存地与上海库存地） 移动类型发33、收35 ． 产生部交易储订单 移动类型发35、收0 7．平台储流程（参见附件平台分货储流程） L050 库存管理物盘管理流程 ．相关概念介绍 （）、设定记帐冻结 要库房进行盘,要设定记帐冻结,即记帐冻结期,货物不能进行收货、发货、储等所有业处理。
（）、除记帐冻结设定冻结订货库存当进行完实物盘要立刻除记帐冻结设定冻结订货库存即业处理可以进行但要将当盘库存数据进行锁定记录当帐存以便盘差异产生和核对。
．子流程描述 了能够对库存物进行合理化监控有效、真实反映库存信息以确保财数据和计划工作真实性和物流运作顺畅特制定库存物盘流程；该流程还描述了盘工作全部程即产生盘表、打印盘表、设定记帐冻结、实物盘、除记帐冻结设定冻结定货库存、输入盘结、差异列表、明差异原因、按相关方案进行处理、改变盘结、相关部门领导审批、差异记帐等工作环节容。
3．库存盘策略 3．该流程关键制定盘策略要以工厂单位事先制定盘策略。
盘策略主要涵概两方面盘方式、盘频率。
3．流程讨论程确认盘方式连续盘法即所有物月必须盘遍并由系统动生成盘表。
3．3盘周期月。
3．也就是说我们以前业日盘、旬盘作物管理部门部管理盘方式系统不再动生成盘表。
但系统可手工按工厂、库存地、物等不条件选择设定盘表。
3．5流程监控差异列表对差异原因分析程。
．差异列表对差异分析和处理 差异列表要对产生差异进行认真分析根据不原因进行相应处理。
差异原因具体处理分 （）盘程错误处理方法 重盘； （）盘结输入错误处理方法修改盘结； （3）单据输入错误处理方法修改单据并重新设定盘表进行盘； 除以上差异要当修改不报批有关领导审批外其他差异要有关领导进行审批生效进行差异记帐。
5．关键假设条件 存货监控岗与仓库保管员对库存盘数据真实反映是盘结确认关键假设因素。
6．使用这业子流程将遇到主要问题事项及措施 盘要对盘物进行冻结即不能做收货、发货等库存移动处理。
针对这问题物管理部门将采取以下措施 （）尽量利用工余、休息、业处理较少段进行盘工作； （）了避免盘冻结对业影响盘可以采取减少冻结围方法 （3）盘差异确认要相关部门领导进行及审批其审批控制核算月或下核算月。
财部门对已审批差异进行及记帐处理其记帐应控制核算月或下核算月。
7．路径 勤物管理库存盘 L060 库存管理待处理物处理流程 ．涉及概念 待处理物该物存放待处理库其含义等待处理物。
种物其评估价值（成价）与合格库存相。
作了报废、削价售出、部领用处理物应立即从待处理物领出系统做相应出货处理不库停留或代保管。
．子流程描述及处理方法 ．了能够对待处理库存物进行合理化控制有效减少和避免金损失特制定待处理物各种处理方法。
．主要处理方法有三种批量（或别）降价销售处理、批量竞标降价销售处理、报废处理； 批量（或别）降价销售处理主要适用零星降价处理业如LL对批量待修待处理东芝笔记、激光打印机等产品降价销售处理或部领用处理等业； 批量竞标降价销售处理主要适用L待修待处理材、积压待处理材等业处理；该物竞标对象想代理公司、其他营计算机配件公司、北子公司（如智通、通等）；竞标结按照高价做销售处理。
报废业处理有可能有回收价 值再处理该笔收入应直接到财部门缴款并开据发票。
除以上处理方式外还可以进行部储、领用出库等各种方式。
3．关键假设条件 （）有效地与合理地竞标工作规和原则； （）对待处理物市场价值合理定位是降价处理关键因素。
．子流程将遇到主要问题事项 （）竞标业制化要事先规定处理隔； （）要以子公司单位确定物降价处理销售审批权限； （3）报废或削价处理物即从库存物消失库房将不再进行实物管理。
L070 发货流程 ．子流程描述 流程主要归纳了所有物出库情况,并规了致性出货流程 根据流程规定,出货 （）供应商寄存订单出货； （）赔订单出货部分； （3）部物储流程出货； （）对待处理物进行报废或领用出货； （5）对生产订单计划性（基B）发货或非计划性发货； （6）固定产发货； （7）部成心领用发货； 流程规了所有以上提及出货方式并规和统了部操作； 流程也规了些控制环节有助出货者和仓库保管员能够分清和明确各责任和义使提货效率能够更快捷；终达到者满目标。
．发货控制 流程主要检基发货手续对出货控制加以控制 （） 寄存订单、赔订单、生产订单都属系统生成单据验收主要以其相关采购订单加以控制既能够起到把关作用； （） 固定产发货主要检其外部单据是否有固定产管理部门签盖和固定产管理部门提供产及是否有物所属业部门提供固定产预留； （3） 消耗领用主要检是否有相关部门签（领用物所有部门授权人和物者部门授权人）； （） 报废物出库要物管理部门审批签并确认该报废处理方案方能做出货处理。
3．远景目标对应参考 通对各种出货环节规管理可以有效地统集团发货业对成心费用控制、对物合理利用等环节加以跟踪。
．子流程起始和流入接 起始 060 供应商寄存库存管理； 070 赔物处理流程； L00 部物储流程； L060 待处理物处理流程； 003 生产订单执行； 00 固定产业处理流程； 消耗 终结和输出 00 固定产业处理流程； L07000 根据出货原则进行发货处理； 5．关键假设条件 基订单处理是要建立订单创建准确无误前提下进行发货； 各种要审批外部单据了有关领导严格且责任批示；各种外部 单据填写审核批准真实有效； 6．子流程将遇到主要问题事项 对寄存物发货赔物发货是基订单进行处理； 生产订单发货存着计划性和非计划性； 固定产发货是要固定产管理部门提供产； 7．路径 勤物管理库存管理货物移动发货 移动类型0