出纳资金个人工作总结述职报告_出纳述职报告工作总结
出纳金人工作总结述职报告 步入刚年年里我担任出纳金职收付、反映、监督、管理这四方面尽到了应尽职责以下是我任职年出纳述职报告不妥处敬请领导批评指正。
、日常工作 、每天早上及进行保费实收以免影响销售部门对绩效数据提取对系统保费收入数与银行到账数存差异及进行核对出原因。
、单证发放严格遵守“前不清不领”原则根据代理系统留存数及月使用情况合理分配； 单证征订每季单证征订工作必须落实到业管理部门及其他单证使用部门根据库存数和公司实际使用情况上报保证库存充足余避免闲置单证多造成浪费； 单证回收单证发放出单勤5天回销、代理单证5天回销系统进行报预警提示。
出单勤达到60天回销代理达到30天回销已下发使用空白单证超期动无法使用须待回收方可重新下发重新领用； 单证归档月末督促出单系统归档提交并按照单证管理办法整理。
3、费用支付与结算坚持财手续严格审核结算票据对手续不齐全费用不予以支付并要补齐。
、规金管理、严格执行“收支两条线”收支账户按规定上划减少金沉淀。
二、其他工作 、月末进行单证盘必做到账实相及、准确、真实地反映各出单单证管理情况对出单集出现问题及反馈并作出相应措施。
、每月前上报余额调节表及月底机构金使用情况表对达款项明原因并做处理。
5、及登录电子税系统缴纳税费保证支出户有足够金供税费扣缴避免产生滞纳金。
6、协助处理其他部门交代事。
三、下半年目标 、学习、了和掌握政策法规和公司制不断提高身政策水平。
、凡事都有渡期从学生代到步入社会是变严格要己短提高身素质包括处理般会计事物财会计专业知识和较强数运算能力保持严谨细致工作作风 热爱职工作精业、敬业竭力单位工作。
3、通实践希望己思维模式上处事态上有定变。
平多留份心细微工作汲取知识。
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