、严格执行现金管理制和结算制根据公司规定费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业。
、责银行账户日常结算包括银行结算单据填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券并定期盘核对如发现涨短及上报处理。
、严格控制现金库存限额以保证公司三日正常营要限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库不得签发“空头”支票。
6、责各项收付款业及工发放做到及准确不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐并做到日清月结。
8、根据帐处理要及将手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日900前编制前日《金日报表》及报告公司金使用和结存情况。
0、月末与银行核对存款余额不编制《银行存款余额调节表》。
、按清理帐目督促因公借款人员及报帐杜绝人长期欠款。
、责手税发票、收据、支票等票据保管和安全。
3、完成领导交办其他事项。