[银行存款清查情况报告] 清查情况报告
制名 银行存款清情况报告 电子件编码 GL09 页码 关我厂银行存款清情况报告 ××厂长 按照市轻工局关产清部署我们×月×日对厂银行存款账目进行了清。
现将清情况报告如下 对×月×日我厂银行存款账面余额930元而银行对账单存款余额则76735元两者相差666元。
详细核对有6笔达账项 ()我厂×月×日收存××塑制品厂、××胶垫厂、××制瓶厂交账支票3张金额分别630元、6元、793元计38778元银行尚入账。
()我厂×月×日开出支付外协件加工费账支票张金额975元因持票厂还向银行办理账结算银行尚入账。
(3)我厂委托开户行代收连××塑制品厂销货款978元银行已入账而我厂则因收到银行收款通知而入账。
根据上述达账项我们编制了×月×日“银行存款余额调节表”如下 项目 金额 项目 金额 银行对账单上存款余额 76735 加厂收银行收数 38778 我厂银行存款账面余额 930 其销售 38778 加银行收厂收数 978 减厂付银行付数 975 减银行付厂付数 调节存款余额 05768 调节存款余额 05768 签发人 责任人签名 制名 银行存款清情况报告 电子件编码 GL09 页码 上表说明调节银行存款余额与我厂银行存款账目余额两者数额致证明双方账目无差错。
对我们已将清材给财科其他产清材并上报市轻工局。
特报告。
××塑厂审计室 报告人××× ××× ××××年×月×日 签发人 责任人签名
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