[天源燃气公司第三季度经济运行情况分析] 石河子天源燃气公司

天源燃气公司第三季度经济运行情况分析  **市天源燃气有限公司，由**天富热电股份有限公司与农八师国有资产投资有限公司共同出资组建，于2001年11月批准成立，公司注册资本3811万元，所属行业为燃气生产和供应业，主要经营范围：天然气、燃气行业技术咨询。

截止9月底全市天然气用户累计开通使用10.3万户，今年 1—9月累计新增5541户，其中居民新增5409户，壁挂炉新增8户，商业新增124户，实现安全生产3599天。

1、      公司第三季度供气任务及经济运行情况： （一）供气任务完成情况及分析 公司第三季度完成供气总量783万方，计划供气量693万方，完成季度计划的113%，完成全年供气任务的74%。预计全年完成供气总量3200万方，完成计划任务107%； 其中第三季度民用量完成350万方，计划完成367万方，完成计划的95%；商服完成供气量123万方，计划完成104万方，完成计划的118%；西三路汽车加气站完成加气量196万方，计划完成155万方，完成计划的126%；科技园、城东新建加气站完成加气量111万方，完成计划45万方的246%；天浩管业完成用气量3.8万方，计划用气22.8万方，完成计划的17%。

公司自8月份两座新建加气站投运以来，供气量呈现出逐日上升的大好趋势； 其中：商服、汽车加气站用气量超计划完成，民用气量同比去年增加6.8万方，按照计划量完成95%；天浩管业（工业）完成计划的17%。增减原因分析如下： 1、民用气量：三季度完成供气量350万方，同比去年增加6.8万方，计划完成367万方，完成季度计划的95%；未完成计划的原因主要是：从新增用户来看，第三季度民用户新增1958户，年累计新增5417户，但用气量同比去年增加较少，主要考虑双方流量计误差造成的用气量不准确而减少。

2、商服用气情况： 第三季度完成用气量123万方，同比去年增加22万方，计划用气量104万方，完成计划的118%。（1）公司加大对商服用户的开发力度，不断规范和完善报装管理办法，简化报装流程，有力促进了商服户的安装进度，提高用户的用气率，第三季度新增商服用户41户，年累计新增124户，用气量不断增加；（2）8月中旬至9月份学校、幼儿园、各大中专院校陆续开学，各类气价的用气量均在增加；（3）7—9月1.85元餐饮用户新增加用气用户37户； 3、汽车加气量： （1）第三季度西三路加气站完成加气量196万方，完成季度计划的126%；其中，最高一日加气量2.6万方，最低一日加气量1.02万方，日均加气量2.1万方；公司新建2座加气站自8月开始运营以来，小部分车辆分流至科技园、城东加气站。

（2）科技园、城东加气站：共完成加气量110.6万方，完成季度计划的246%；其中： 科技园加气站8月1日运营加气，完成加气量83万方，车辆主要以乌奎高速线路车、私家车车辆居多，本市出租车辆较少；7月至9月最高一日加气量2.6万方，最低一日9771立方，期间从8月26日— 9月5日由于受亚欧博览会的影响，加气站进路口处被检查车辆堵塞，影响汽车加气通路，加气量受限制；另每日高峰时段加气压力较低，影响加气量； 城东加气站8月22日营运加气，完成加气量27.6万方，其中最高一日加气量1.4万方，最低一日3720方，日均加气量8710方；加气车辆以**私家车、出租车、**至**短途专线中巴辆居多，本市出租车较少；每日高峰时段压力较低，加气量受限制。

进入9月以来，团场农忙开始，加气站车辆均较前减少。

4、工业（天浩管业）：用气量3.8万方，计划用气22.8万方，完成季度计划的17%；该厂第三季度生产设备间断运行，7月份用气天数12天，8月份停用气14天，9月份停用气17天，主要是订货单位不能及时使用生产产品，产品堆压，造成该厂间断生产，其次第二套设备至今未生产启运，影响公司计划用气总量。

（二）经营利润情况： 截止9月公司累计主营业务收入3980.5万元，同比增加 1068万元，增加37%；营业总成本3538.3万元，同比增加603.6万元，增幅21%，其中营业成本1845万元，同比增加393万元，增幅27%，税金及附加5.4万元，同比减少3.6万元，销售费用1409万元，同比增加164万元，增加13%；管理费用443万元，同比增加231万元，增幅92%；实现净利润369万元，同比增加利润397万元。

二、工程项目建设进展情况：     公司自2011年4月市区加气站开始建设，8月1日完成科技园加气站建设，并运营加气，总投资1480万元，日均供气量1.5万立方米，年供气量 550万立方米；8月22日城东加气站建设运营加气，总投资1090万元，日均供气量1.2万方，年供气量440万方； 城西加气站总投资910万元，预计11月底完成建设营运；145团母站加气站总投资1450万元，预计11月底完成建设营运； 团场在建加气站5座，计划年底完成3座，分别是141团、134团、144团，总投资1950万元，预计日均加气量5000立方米/座，年供气量185万方/座。

三、公司目前存在的困难及今后的发展： 1、天然气涨价，经营负担加重。公司主要供应居民生活用气，长期以来一直处于亏损经营状态。《国家发改委关于提高陆上天然气出厂基准价格的通知》从2010年6月1日每立方米上调0.23元，自治区人民政府2010年10月2日下发《关于天然气销售价格有关问题的通知》新政办发［2010］216号文，要求同步执行国家发改委文件，但居民用气不能涨价。这样天源燃气有限公司每月增加成本50万元，进气成本上涨累计332万元。

2、供气结构不合理，     3、用户存气量多，潜在亏损严重。根据对天然气居民用户的入户普查，全市居民用户平均存气量约500方，全市合计存气量达5000万方。按照国家发改委决定，从2010年6月1日起天然气出厂价每方提高0.23元计算,公司还要承担1000多万元的潜在亏损，由于公司长期负债经营，根本无能力消化这些潜在的亏损。

5、供气管网设施维护。天然气供气管网设施已投入使用近10年的时间了，各种设备、部件都进入维修期，特别是商服用户的流量计因设计偏大，造成用气少不计量的现象，更换流量计造成公司成本费用严重增大，公司门站、加气站设备完善及维修费用也呈现出上升的趋势。

四、为扭转目前亏损局面，公司今年采取的主要措施及今后的发展： 1、      不断改善供气结构，加大加气站建设，努力实现早投产 早见效益 公司加气站是公司重点的创利部门，今年3月开始，公司加大加气站的建设，在最短的时间内8月1日完成科技园加气站的投产运营，8月22日完成城东加气站建设，新建加气站投运加气以来，公司供气总量日均增加2万多立方米，供气量呈现逐日递增的大好势态； 公司预计11月底，力争完成145门站、城西2座加气站建设，努力提高公司供气量。

2、占领农牧团天然气市场，加大农牧团场天然气市场开发。公司在建设市区加气站的同时，努力发展团场用气市场，7月开始，对141团、133团、134团、144团项目建设进行规划，总投资1950万元，预计12月底投产营运，运营初期日均供气量3000立方米/座，年供气量150万方/座。

3、随着北工业园区的快速发展，**市重型运输车辆逐步增多，公司逐步发展LNG汽车加气市场，满足重型运输车辆的用气需求，多渠道拓宽公司的经营方向，目前公司已在城东、城西 及一四五母站建设LNG加气站各一座，预计11月底完成建设并投产营运。

4、加强宣传，提高市民使用天然气的积极性，以“对客户的诚信，换取用户钟情”的营销理念，做好营销服务工作，提高公司的良好信誉和形象。

5、加大工业用气市场的开发力度。经过近10年的努力，市区的居民生活用气率已达到98%以上。相比之下，工业用气市场发展滞后，特别是中央**工作座谈会之后，全国对口支援**重大战略措施的实施，必将有更多的以天然气作能源的工业企业落户**。因此，加大对工业用户的开发力度，实现天然气的增供扩销。

6、加强用户检查。公司每年组织人员对全市天然气用户进行回访和安全检查。一是核实用户的存气量；二是检查是否存在偷漏气现象；三是宣传安全用气知识。此项活动，有力地杜绝天然气用户偷气现象，挽回公司经济损失。

五、2012年供气计划预测及工程建设项目投资情况： 1、2012年公司计划完成供气总量5000万方，工业总产值计划完成4150万元，工业增加值预计完成3925万元，（其中：固定资产折旧1562万元、生产税净额940万元、营业盈余594万元、劳动者报酬829万元）；计划新增用户8500户。

2、工程项目建设：2012年计划市区建设加气站4座，总投资3000万元，日均加气量1.5万方/座，年供气量550万方/座；团场建设加气站4座，总投资2600万元，日均加气量1万方/座，年供气量365万方/座。

领导审批：              审核人：         上报人：               **市天源燃气有限公司 二〇一一年十月八日      1。