xx有限公司财务情况及明年工作计划
xxxxx有限公司以“政府引导、市场机制、企业运作”指导思想围绕腾冲市委、政府关城镇化建设战略部署加快城乡基础设施建设、市区济发展及新农村建设实现政府图承担城乡建设重任。
是市政府授权全市城乡建设投融平台和相关项目开发营实体。
公司营围城乡土地级开发；市政基础设施、城乡道路、桥梁、码头、广场、体育场馆、会展心、公共场地等公益性产冠名权、营权；城市出租车（客运、货运）、道路公共泊车位等产营权；户外公共广告位营权；其他政府特许营权和城市公用设施营权等。
现就05年财情况及06年财计划汇报如下、金使用情况（）货币金截止05年月3日货币金xx万元其农业发展银行基户存款xx万元国银行存款xx万元国工商银行存款xx万元国建设银行存款xx万元农发行信贷专户存款xx万元农发行项目金专户存款xx万元农发行金归集专户存款xx万元民生村镇银行存款xx万元建行地下停车场专户存款xx万元。
（二）预付款情况05我公司预付各项款项合计xx万元其预付东升水批发市场场平工程款xx万元预付停车场管理系统道闸监控设备工程款xx万元预付环评款xx万元预付监理款xx万元预付电力公司施工费xx万元预付东升水批发市场设计费xx万元。
（三）融贷款通xx项目向农发行融贷款xx亿05年已收到贷款金xx亿元其拨付腾梁路项目指挥部xx亿元拨付物流区项目指挥部xx亿元拨付职教区项目指挥部xx亿元。
05年已收到城乡体化项目金xx亿元其拨付腾梁路征地款xx亿元拨付物流区征地款xx亿元拨付物流区指挥部工程款xx亿元拨付职教区指挥部工程款xx亿元归还前期代垫征地款及费用xx亿元。
共支付贷款利息xx万元截止05年月腾梁路剩余款项xx亿元职教区剩余款项xx亿元物流区剩余款项xx亿元。
（四）借款情况我公司05年向xx借款xx万元用支付xx；向xx公司借款xx万元用支付xx。
（五）支付工程款情况05年共支付各项目工程款及前期费用合计xx万元,其xx。
二、收入情况05年我公司总收入xx万元其财政拨给前期费收入xx万元xx。
三、支出情况05年我公司总支出xx万元其xx。
四、划入产保证公司融评级公司05年月将xx单位土地房产按现行价值评估入账房屋入账xx亿元土地入账xx元入账产xx亿元。
xx。
至四批我公司共往向发改委、农发行、国开行申报基金项目6累计总投xx亿元。
其腾冲市城区景停车场建设项目获农发行专项基金xx万元腾冲市老城区供排水管改造项目获国开行专项基金xx万元腾冲市职教区实训楼获国开行专项基金xx万元。
以上三项目获批基金06年已按基金使用管理相关规定及项目进展情况申请使用。
目前腾冲市城区景停车场建设项目获农发行专项基金根据已签订投协议庙泮池停车场项目已申请使用金xx万元东停车场项目正申请金xx万元；腾冲市老城区供排水管改造项目正申请金xx万元。
下步将加快项目建设加强金管理确保专款专用。
五、06年收入、支出计划（）收入计划、06年停车场预计收入xx万元其xx。
、l电子显示屏收入xx。
3、保障房收入xx。
（二）06年预计支出xx万元其xx。
六、计划支付工程款情况06年已竣工或建项目计划支付工程款情况xx。