地产公司银行出纳岗位工作职责[114784]

地产公司银行出纳岗位职责。

1、严格执行《会计核算制度》及公司财务管理规章制度，遵守出纳的工作守则。

2、做好“银行日记账”的登记工作。每周一提交一份反映上周末银行资金头寸的周报表及每月提交一份 货币资金流量表；每月底编制银行贷存款利息统计表；每月初取银行对账单并编制银行余额调节表，年底到各 银行盖银行余额询证函。

3、负责办理公司与银行的业务往来。加强与银行的沟通和互动，搞好公共关系。

4、逐步建立和采用网上银行的结算方式。

5、严格执行公司付款审批程序和财务管理规章制度，负责除现金以外的资金收付工作。

6、负责经办公司外债的登记、申报、续期、还款的工作。

7、协助经理办理银行存款的转存、通知存款、理财等资金运作，提高资金使用效率，降低资金成本。

8、妥善保管各种银行票据。严格执行财务制度的有关规定，申请使用支票手续完备后方可申办盖印和交 付。

9、定期向经理提交上述业务的各种财务信息和统计报表。

10、完成部门经理交办的其他各项工作。