[费用报销管理制度] 费用报销制度及流程
费用报销管理制 ②员工发生差旅费及零星开支可以事先到财科预借办理暂支手续由财科核定预借金额事多退少补。
④员工出差外确因特殊情况要接待客人应事先向部门主管或总理申请才可按规定标准接待。
二、费用报销标准 、差旅费 标准 住宿费标准 生活费标准 车票费 职 北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海 其他各省市（央直辖市）市区 上述城市以外其他地区 北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区 其他各省市（央直辖市）市区 上述城市以外其他地区 根据实际里程报销 口等城市市区 般员工 00 70 50 50 30 0 主任级干部 0 80 60 50 30 0 层干部 0 00 80 80 50 30 副总理 50 0 90 90 60 0 总理 80 30 0 00 80 0 说明 、出差人员级别不住宿费标准低级参照高级执行但生活补助不变； b、市交通费每人每天不超30元； 、途车票凭票报销但必须与批准出差、路线致不致不报销。
若因要乘坐火车软卧、飞机必须请示总理方可乘坐否则不予报销； 、因代表集团出差或因涉外活动必须体现集团形象可依据实际情况由董事长核准予以适当提高； 、所有出差费用必须凭票报销无票不予报销； 、出差期其他事项出差人员面作出说明相关人员签署见报销； g、出差人员回公司5天必须办理审批核销手续报销超预先借款部分应及归还公司；否则财部将有权从其工薪金扣除欠款额。
、业接待费 ）营业心必招待费支出实行“总额控制、逐笔报批“列支标准管理方式。
）授权围000元以下由财主管责审批；000以上元由总理责审批。
3）业招待费如下 ①外面出差般情况不允许招待费开支特殊情况须请示总理再行开支； ②厂招待标准业员级招待标准30元位理级招待50元位；公司级主管领导招待标准须事先请示总理批准确定。
）报销审批手续 ①办人员必须每笔招待支出发生二天将《业招待申请审批单》连合法、合规票据报送财部办会计初审。
（付申请审批单） ②财部办会计初审无误报送财部理复审再报总理审批。