物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明

物业公司出纳(兼仓管)岗位职责说明。

1、岗位职责。

a)遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。

b)负责办理现金收付各银行结算业务。

c)负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。

d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

f)负责工资表的编制并按时发放。

g)负责收发仓库货品进出仓工作，保证单与帐相符、帐与物相符。

h)加强对库存物资的管理，严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

i)完成领导交办的其他工作。

2、职位说明。

a)年龄50岁以下，身体健康；。

b)大专以上学历，会计类专业；。

c)熟悉国家和公司的财务制度，熟悉现金管理；。

d)工作认真、负责，原则性强、廉洁奉公。

e)工作负责范围：负责公司现金管理工作。