巴士公司员工餐费报销说明

巴士公司关于员工餐费报销的有关说明。

最近一段时间以来，员工在实际餐费报销的过程中存在一些问题，出现了“几人出差重复报销餐费”、“非审定部门审定人签字”的情况，给财务部统计、核算带来困难。为正确报销过程，明确审批流程，现对费用报销的相关情况作出说明。

1、费用报销实行分级负责、层层把关的原则，依照“属部门化签批”原则，以所属员工归属部门性质确定第一次签批人。

*发生部门借用人员出差，由借用人员部门负责人确定第一次签批人。

*发生**借用人员出差，由销售部负责人确定第一次签批人。

2、员工几人同行为共同事情出差，就餐费用依照“一人报销主体”为原则，同行出差由一人负责报销。

3、指定组织活动，包括展会、参观等，依照“指定负责人报销餐费”为原则，不再受理同行人员餐费报销。

4、员工餐费报销实行“一事一单一报”为主导原则，同张报销单中，记录多项事项，须履行发生多项事情人在对应的空格上签字。

5、餐费报销控制原则：分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员餐费报销的实质性、合理性的一级审查；由财务对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。