财务部门月度工作总结例文
财部门月工作总结 进入八月份以公司财会部根据公司工作任要认真落实了各项具体工作基上完成了公司领导交办各项任现将八月份人工作总结报告汇报如下 关招聘项目部及仓库会计人员落实培训工作情况。
公司行政领导关心及办公室积极 配合下目前公司财会部新了几名专以上会计人员我公司各项目部及勤仓库配备了有生力量段会计岗位培训这些新志基上达到了公司成核算工作岗位管理要可以分配到各 项目部及仓库工作具体分配请公司行政部门统开工作岗位介绍信到各项目部和 仓库报到;有关到岗人员每月具体工作要 有公司财会部统布置做到部报表口径致账表清楚分析合理。
从而提高我公司成核算工作质量充分发挥会计人员是企业济参谋作用不断完善企业部报销制企业发展和升级打下良基础管理工作提升公司会计管理水平。
关公司租赁材核算专题分析 情况。
长期以我公司租赁材核算直比较混乱某些租赁租金计算不太合理造成我企业济损失较;如市星火钢管租 赁租金重复计算较多多算天数等 通我财会部认真核对进行专题分析纠正了供应商不合理计算方式节约了企业租金支出这项工作虽然比较繁容易发生计算错误但我们以耐心细致工作态逐笔进行核对用科学方法进行计算博得了供应商认可双方友合作气纷确认签了以往计算难题。
往核对工作是我们财会部平比较 忙事情因目前各项目部工程进较快量建筑材进场以及各类施工机械进场作业其发生材和台班费签证单据都公司审核对账我们财会部直以公司利益准绳随满足供应商核对要不吊难守信用认真核对每笔业保证 了下道工作流程顺利进行取得了供应商评树立了企业形象。
现金管理方面。
我公司现金流量是比较每当工程款到位出纳工作就很忙天要提几次款了防止差错和事故发生我财会部多次会议上强调要安全提高防识但至今还存些问题如当天提款数额随性较造成银行预约困难不能保证提款支付影响工作展开。
因些我们建议各部门用款前做计划提前告诉财会部用款总额让我们有向银行预约从而保证用款确保工程进使各项工作能顺利开展。
5目前存问题及下阶段工作安排。
目前财部兼管社保人事档案工作还不尽人存放随性保管工作不合要随着公司人员不断增加会越越多因些这项工作必须加强管理了确保人社保不丢失我们建议公司行政部门调拨只有锁柜子做到缴纳社保费员工人手只档案袋登记袋人和有关证件集存放方便保护人隐私防止无关人员随请公司领导重视项工作。
B下阶段公司财部工作重主要是放会计人员到岗运用络系统远程方法控制各项目部及仓库成和库存情况具体工作要是 ()当日发生各项现金收支业办人员应按公司现金报销制填制有关报销凭证项目部及勤部责人签确认会计审核方可登记现金日记流水账(电脑账)手续不会计人员拒绝报销。
()项目部及勤部责人发生用工作上业招待费及支出不管有正式发票和无正式发票单据包括制白条单据律必须填制相关报销凭证并明办人、事由、金额及公司相关领导签认可会计人员审核无误才可登记现金日记流水账记入接费用明细账上相关子目。
(3)项目部及勤部工作人员领导批准向公司财会部领用备用金其请款单据 另外复印份交各会计入账处理以便月终会计人员根据各人实报单据(有 正式发票部份)列出报销金额及领款人清单报到公司财会部审核开具收据入账冲减人备用金借款往账目从而减少项目理及勤责人报销烦恼集精力管理施工生产及勤工作。
()会计人员每天必须认真审核业凭证登记日记流水账(电脑账)正确反映费用支付渠道月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。
另外月终各各项目部材保管员应根据当月收发凭证明数量、单价、金额编制材收支报表报各会计处理会计收到收支报表进行分类编制 材成报表(上传递)公司汇总编报备案。
报告截止日期定每月五日。
(5)勤仓库当月发生费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理会计收到编制电脑费用报表上传到公司平会计应及登记仓库当天发生各类材手工明细账月末结出各类材收支结存明细编制电脑版库存明细表用无线络系统上传公司供部传方便了公司材信息。
减少库存量提高企业金周率取得更济效益。
(6)各项目部及勤仓库废品处理我们见是、有再使用价值物工地集整理办退库手续运到勤仓库保管;无使用价值废旧物公司领导 批准勤部监督工地现场直接进行出售取得收人必须交公司财会部入账不得私挪用如确要使用应办理请款手续公司领导签确认会计才可入账处理。
b、固定产出售必须先打报告由公司派人现场检测确认用统鉴定表格签盖公法人笔认可交公司财会部进行会计业处理不允许随私处理这关系到企业济利益也不利税机构年终审请各部门这原则。
以上各项工作我们刚开始试行往实际操作肯定会逢到各种问题希望多提宝贵见我们将不断改进工作方法做人工作计划方便操作科学管理 前方共xx工民添砖加瓦争取更济效益而努力奋斗! 相关热词 财部人工作周结例月工作总结