财务管理——应收账款管理及控制表1

应收应付票据记录表　兑现日期　收 银 支 金 累 日 银行账户　 发 行 票　计 出　受 金 累计 票　 支票 票 名 　金 记　款 额 金额 日　 码 人 称 码 额 额 录 期 人　 期　合　合　计　计