地产公司资金管理制度[117294]

地产公司资金管理制度。

为加强对公司资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本制度：

第一条 公司资金使用实行计划管理：公司由预算部在每月的28日前提交次月“资金需求计划”；每半年第六个月的28日提交下半年的“资金需求计划”；每年的12月8日前提交下一年度的“资金需求计划”。

第二条 支付项目征地费、政府规费时，由前期部填制《款项使用申报表》，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。

第三条 支付工程款项时，由工程部、物管技术部填制《工程款项使用申报表》，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。

第四条 支付材料、设备采购款项时，由物资部填制《物资款项使用申报表》，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。

第五条 支付设计款项时，由设计部填制《设计款项使用申报表》，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。

第六条 支付广告款时，由营销部填制《广告款项使用申报表》，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。

第七条 支付购置固定资产时，由办公室填写《固定资产款项使用申报表》，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。

第八条 支付“非经营性款项”时，由申请部门相应填制《费用报销单》、《借款单》或《款项使用申报表》，按照公司资金审批权限完成审批后，交出纳支付。

第九条 公司各项款项支付审批单，是公司重要原始凭证，应仅限于公司内部流转，不得交予公司以外的人员。

第十条 本条中非经营性款项系指：办公用品购置、费用开支（办公费用、差旅费、业务招待费等）、内部借款以及福利开支等项目开发以外的款项。