公司财务出纳岗位职责

永灵航空（机械）配件有限公司　财出纳员岗位职责　编   　LQGLZXX0　版修订　0　页   次。

、总理领导和主办会计指导及公司制要下责现金、收付款业工作；　 、责管理现金日记帐银行存款日记帐按要及是、准确登记做到帐帐、帐证、帐表相；　3、责货币金收支工作做到“出有凭入有据”所有收支凭单按向主办会计移交；　、责及编制月工表和奖金做到准确无误并发放工作；　5、责购买和签发银行票证保管空白支票、空白收据等有关票证并做支票登记、领用、核销工作；　6、责保管各种印签及出纳私；　7、责及收企业货款情况做与物控部门沟通协调工作协助主办会计催收企业货款。

8、月末责及核对库存现金及银行存款余额保证账实相并编制现金银行存款日报表与主办会计做账目核对。

对公司账户和银行对账单有差额及明原因。

每月银行对账单应与金日报表起装订成册交由主办会计妥善保管。

9、严格遵守现金管理制库存现金不得超定额不坐支不挪用不得用白条抵顶库存现金保持现金实存与现金帐面致。

0、责办理企业与银行相关具体事及向总理汇报企业金收支情况。

、完成上级领导交办其他工作任；　编制　审核　批准　日期　日期　日期