物业公司付款审批权授权书程序
1、目的。
为了提高公司决策效率,根据z市XX物业管理有限公司《付款审批管理规范》审批授权的相关规定及公司的管理架构,特做出如下授权决定。
2、范围。
适用于总经理助理及公司各部门所有付款手续(含合同审批)的审批。
3、职责。
经办人是办理付款手续的源头,须在充分掌握情况、认真对照付款条件的情况下办理付款申请,被授权人承担审批责任,授权人承担最终责任。
4、方法与过程。
4.1公司层分管示意图。
4.2授权额度及流程。
1、除AA、BB、财务管理部负责人以外的各部门负责人授权额度500元,即涉及金额500元以内(含500元)的单据经部门负责人签字审批后报财务管理部审批即可;。
2、BB授权额度3000元,即涉及金额3000元以内(含3000元)的合同及付款单据经BB签字审批后报财务管理部审批即可;。
3、总经理助理AA授权额度5000元,即涉及金额500元以上但在5000元以内(含5000元)的单据经财务管理部审批后,总经理助理AA签字审批即可;。
4、对于各房产组的单据,若是成立了服务中心的项目,由项目服务中心负责人审批;未成立服务中心的,由各项目分管领导负责审批;。
6、根据z市XX物业管理有限公司《付款审批管理规范》需要经过客户关系部、人力资源部签字的单据,部门负责人签字后须经客户关系部、人力资源部签字审批后,方可继续报批;对于*项目、*项目、*项目,需要BB签字的,可先经过BB签字后,再报客户关系部、人力资源部审批,然后继续报批。
4.3授权规定。
1、被授权人有责任对下属单据的合理性及合规性进行全面审核;。
2、禁止将大金额的单据拆分成小金额的单据进行处理,一经发现,将给予经办人每次2000元的纠错处理,并在公司内通报批评;。
3、被授权人自己的单据须经过上级直接领导签字后方有效,禁止转移经办人,一经发现,将给予指使转移人每次2000元的纠错处理,并在公司内通报批评;。
6、被授权人的审批责任和时限按照《付款审批管理规范》执行;。
7、对于采购方面的审批,按照公司发布的采购文件实施,不受本文件之限。
4.4财务管理部权限。
财务管理部从财务制度及公司规定角度对单据进行审核,针对不合规定的单据,财务管理部可采取:
1、与经办部门沟通;。
2、退回去重新办理;。
3、请总经理或上级财务系统判定。
4.5授权期间。