库房物资采购管理制度
固定产管理制 了加强固定产管理明确部门及员工职责现结合实际特制定制。
、固定产标准 固定产是指使用期限超年房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产营有关设备、器具、工具等。
不属生产营主要设备物品单位价值000元以上并且使用期限超年也应作固定产管理。
二、固定产分类 固定产类别? 折旧计提年限? 净残值率、? 房屋及建筑物 0 0% 、? 机器设备? 0 0% 3、? 运输工具? 0 0% 、? 计算机设备5 ? 0% 5、? 办公具及设备 5? 0 三、固定产管理部门 固定产进行管理;进行管理进行管理。
、? 对固定产进行统分类编3、? 对固定产使用落实到使用人(设备落实)、?设置固定产总帐及明细分类帐 对固定产增减变动及进行帐处理 固定产管理部门对固定产进行次盘做到帐实相保持帐物 卡致。
工程安保部应 了各固定产用途、使用性能、使用发法、保养周期等相关信息 每月月底应对固定产进行次使用情况检看是否有无法正常使用、损毁或存安全隐患要调试、维修、保养、更换固定产 对发生故障固定产应及安排相关人员进行维修 应严格控制维修费用充分利用酒店部技术力量酒店部力量无法安排外单位进行修理具体使用部门参与验收。
维修验收办人将维修清单附发票按照酒店相关规定予以报销 对要定期保养维护固定产应定期安排相关人员对固定产进行保养维修 各具体使用部门应 各部门应对部门所使用固定产妥善保管做日常清洁工作(清洁工做落实到具体责任人)。
发现有丢失固定产情况应及报告各部门理丢失原因由各部门理将情况报告工程安保部和财部 发现固定产故障损毁应及提出修理申请由工程安保部门安排人员维修 固定产购置 由部门提出申请填写“固定产采购申请表”(附)部门理、财理总理、依次审定批准由工程安保部责组织采购。
固定产采购由申请采购部门责人和工程安保部责人根据规格型、性能、数量、附件、质保等进行验收填写“固定产验收单”(附)由财部按固定产编登记。
公用固定产由工程安保部指定专人责验收 固定产验收财部应更新“固定产台帐”凭批准“固定产采购申请表”和相应“固定产验收单”及发票入帐。
固定产部调动及移 、 固定产酒店部部门移调拨应办理交接手续应由原使用部门填写“固定产部移单”(附3)由接收人、接收部门责人签总理助理审核批准方可移。
、 固定产部移单应式三份份原使用部门保管、份接收部门保管、份财部门留存 3、 财部门应根据“固定产部移单”及修改固定产卡片及台账相关信息 七、 固定产出售 固定产使用部门应将闲置固定产面告知部门填写“闲置固定产明细表”(附)拟定处理见按以下步骤执行。
、? 固定产如出售由部门提出申请填写“固定产出售申请表”(附)。
、? 列出准备出售固定产明细明出售处理原因出售金额报部门理、财部和总理审批。
3、? 固定产出售申请批准对该固定产进行处置、? 财部根据已批准出售申请表开具发票及收款并对固定产进行相应帐处理。
八、固定产报废。
、? 当固定产严重损坏没有维修价值由固定产使用部门提出申请填写“固定产报废申请表”(格式附6)交财和总理审批。
处理将处理结面通知财部。
3、? 财部依据总理批准固定产报废申请和实物处理结对台帐及固定产卡片进行更新进行帐处理。
、固定产清。
固定产清应填制“固定产盘明细表”(附7)详细反应所盘固定产实有数并与固定产帐面数核对做到帐、实物、和固定产卡片相核对致。
若有盘盈或盘亏须编报“固定产盘盈盘亏报告表”列出原因和责任报部门理财部和总理批准财部进行相应帐调整对台帐和固定产卡片容进行更新。
申请人 申请 申请事由或用途 申请人签 年 月 日 部门理审核见 部门理签 年 月 日 财理审批见 财理签 年 月 日 总理审批见 总理签 年 月 日 附件 固定产验收单 固定产名称 采购日期 厂 验 收 情 况 规格型 数 量 质 量 附 件 其 它 申请部门 验收人签 年 月 日 登 记 情 况 固定产类别 编 财部 年 月 日 附件3 固定产部移单 原使用部门 原使用人 领用日期 固定产编 移 原 因 固定产 实物现状 接收人签 接收部门 理签 总理助理 审核见。