用友t3进销存操作流程
用友t3进销存操作流程 流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理———日常业务———采购入库———增加———保存———生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。
生成凭证：应付账款———单据录入———录入供应商———确定，在当前单据明细表界面打开某条记录———审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购 应交税金———应交增值税（进项） 贷：应付账款———xxx 单据记账：存货核算系统———单据记账———选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据———记账退出。
生成凭证：生成凭证———选择———选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证———确定，选择当前凭证类型———生成。
借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算（如现金）录入单据：采购管理———日常业务———采购入库———增加———保存———生成。
生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率———确定。
发票结算：采购管理———采购结算———手工结算———过滤———输入供应商、入库单号———确定———发票———选中记录———确认———入库———选中记录———确认———结算———确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：应付账款———单据录入———录入供应商、选中包含已现结发票———确认———双击选中记录———审核———确认生成凭证———保存。
借：物资采购 应交税金———应交增值税（进项） 贷：现金———人民币 单据记账：存货核算系统———单据记账———选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据———记账退出。
生成凭证：生成凭证———选择———选中（01）采购入库单（报销记账）———确定，选中当前未生成凭证———确定，选择当前凭证类型———生成。
借：原材料 贷：物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理———日常业务———采购入库———增加———保存。
生成凭证：存货核算———生成凭证———选择———选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录———确定，选择当前凭证类型———生成———保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。
借：原材料 贷：应付账款————单位暂估应付账款 注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。
1.1.3发票下月到达 录入单据：采购管理———日常业务———专用发票———增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单———录入供货单位———过滤———选中以前暂估的单据———确定———录入发票号码———保存采购发票。
发票结算：采购管理———采购结算———手工结算———过滤———录入日期、供应商———确定———发票———选中要结算的记录———确定———入库———选中入库记录———结算。
生成凭证：应付系统———单据录入———录入供应商———确定，在当前单据明细表界面打开某条记录———审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购 应交税金———应交增值税———进项税额 贷：应付账款———单位应付账款———外部单位应付账款 暂估处理：存货核算———暂估处理———选择仓库、入库单号———选择记录点击暂估。
生成凭证：存货核算———生成凭证———选择———红字回冲单、蓝字回冲单（报销）———选中记录———确定———生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料（红字） 贷：应付账款———单位暂估应付账款（红字） 借：原材料 贷：物资采购 注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。
1.2采购固定资产 1.2.1挂账处理 卡片录入：固定资产———卡片———资产增加———选中资产类型确定———录入卡片信息———保存———不生成凭证。
生成凭证：应付账款———单据录入———确定———增加———确定———录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目———保存———审核，确认生成凭证———保存。
借：固定资产 贷：应付账款———外部单位应付账款 1.2.2现款结算 卡片录入：固定资产———卡片———资产增加———选中资产类型确定———录入卡片信息———保存———输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认———保存。
生成凭证： 借：固定资产 贷：银行存款/现金 1.3删除或修改操作 1.3.1删除1.1.1.1之操作内容 删除凭证：存货核算———凭证———凭证列表，指定凭证———删除。
恢复记账：存货核算———处理———恢复单据记账———选中要恢复的单据———恢复。
删除凭证：应付账款———统计分析———单据查询———凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）———确定，选中凭证———删除。
弃审发票：应付账款———单据录入———在单据过滤条件框选中已审核———双击打开当前单据———弃审。
取消结算：采购管理———结算列表———录入供应商过滤出采购结算表列表———双击打开列表———删除。
删除入库单：采购管理———日常业务———入库单列表过滤出要删除的采购入库单———双击打开———删除。
1.4固定资产管理 计提折旧：固定资产———处理———计提本月折旧———确认。
生成凭证：固定资产———处理———折旧分配表———选择按部门分配———确定———凭证———保存。
注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。
借：营业费用———折旧费 制造费用———折旧费 管理费用———折旧费 应付福利费———职工医药福利费（食堂部门） 贷：累计折旧 1.5采购退货处理 1.5.1入库并结算 1.5.1.1入库并挂账（需要对方开具红字发票）录退货单：采购管理———日常业务———采购退货———增加———录入相关信息（数量为负数）———保存———生成。
发票结算：在单据生成界面录入供应商———过滤———选中记录、自动结算，录入发票类型、税率———确定。
生成凭证：应付账款———单据录入———录入供应商———确定———双击打开选中记录———审核———确认生成凭证———保存。
借：物资采购 （红数） 应交税金———应交增值税（进项） （红数） 贷：应付账款———单位应付账款 （红数）单据记账：存货核算———单据记账———确定———选中要记账单据———记账———退出。
生成凭证：存货核算———生成凭证———选择———选中（01）采购入库单（报销记账）———确认———选中记录———确定———生成———保存。
借：原材料 （红数） 贷：物资采购 （红数）1.5.1.2入库并现结（如：人民币）录退货单：采购管理———日常业务———采购退货———增加———录入相关信息———保存。
红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单———选中此退货单———确定。
现付：采购管理———日常业务———红字发票（专用）———现付———录入现付金额（负数）———确定。
发票结算：采购管理———手工结算———过滤———录入过滤信息———确定———入库———选中记录———发票———选中记录———结算———完成。
记账并生成凭证：应付账款———单据录入———选中包括已现结发票———双击此单据———审核———确认生成凭证———录入现金流量项目———保存。
借：物资采购 （红数） 应交税金———应交增值税（进项） （红数） 贷：现金 （红数）单据记账：存货核算———单据记账———确认———选中记录记账———退出。
生成凭证：存货核算———生成凭证———选择———选中采购入库单（报销记账）———选中记录———确定———生成———保存。
借：原材料 （红数） 贷：物资采购 （红数）1.5.1.3入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）录退货单：采购管理———日常业务———采购退货———增加———录入相关信息（数量为负数）———保存。
进行结算：采购管理———采购结算———自动结算———红蓝入库单结算———确定。
单据记账：存货核算———单据记账———采购入库单———选择相关单据———记账。
暂估处理：存货核算———暂估处理———选择相关仓库———选择相关单据———暂估。
生成凭证：存货核算———生成凭证———选择———采购入库单（报销记账）———确定。
存货核算———生成凭证———选择———红字回冲单(冲销原估价入库)———确定。
存货核算———生成凭证———选择———蓝字回冲单(报销)———确定。
1.5.2入库但没有结算 修改入库单：采购管理———日常业务———入库单列表———录入入库单号、供应商———确定———打开指定的入库单———修改———保存即可。
2.销售环节 2.1销售成品 2.1.1挂账处理 录发货单：销售管理———销售发货———发货单———增加———是———录入相关信息———保存———审核———是。
生成发票：销售管理———销售开票———专用发票———增加———发货单号———录入客户显示———选中发货单号，选中发货单号，存货编码———保存———复核———是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。
生成凭证：应收账款———单据录入———确定———双击记录———审核———确认生成凭证———保存。
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金———应交增值税（销项）2.1.2现结处理 录发货单：销售管理———销售发货———发货单———增加———是———录入发货单信息———保存———审核———是———确定。
生成发票：销售管理———销售开票———专用发票———增加———点发货单号———过滤出选择发货单窗口———录入客户信息———显示———选中发货单号，选中存货编码———保存———现结———在销售现结窗口录入结算方式、金额———确定———确定。
生成凭证：应收账款———单据录入———选中已审核、包含已现结发票———确定———选中当前单据———双击打开———审核———确定生成凭证———是———保存。
借：现金———人民币 贷：主营业务收入 应交税金———应交增值税（销项）2.1.3退货处理 销售发货：销售管理———销售发货———退货单———增加———录入业务内容———保存———审核。
销售开票：销售管理———销售开票———红字（专用）普通发票———增加———点发货单号———过滤出选择发货单窗口———录入客户信息———显示———选中发货单号，选中存货编码———保存。
生成凭证：应收账款———单据录入———选中已审核、包含已现结发票———确定———选中当前单据———双击打开———审核———确定生成凭证———是———保存。
生成凭证：借：应收账款 （红字）贷：主营业务收入 （红字）应交税金———应交增值税（销项） (红字) 3.库存管理操作 3.1成品入库 录入库单：库存管理———入库业务———产成品入库———“增加”———录入仓库、入库类别、部门———在表体内录入产成品名称、批号———在项目大类、名称中录入项目核算的名称（此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转）。
3.2出库业务 3.2.1非生产领用（如“财务部领用”）录出库单：库存管理———出库业务———材料出库———增加———录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）———保存———审核。
注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。
3.2.2生产部门领用 录出库单：库存管理———出库业务———材料出库———增加———录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）———保存———审核。
注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。
4.月末成本结转 月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。
4.1材料入库业务 4.1.1采购入库记账 存货核算———单据记账———选择原料、材料仓库———右边单据类型只选择采购入库单选项———在截止日期中录入本月的最后一天———确定———全选———记账进行单据记账。
4.1.2本月入库业务生成凭证 存货核算———生成凭证———选择———查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期为月末最后一天，选择相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：(蓝字回冲单)正常采购分录：借：原材料 贷：物资采购 红字回冲单：借：原材料 （红字）贷：暂估应付款 （红字）估价入库：借：原材料 贷：暂估应付账款 4.2对出库进行记账 存货核算———单据记账———选择原料、材料仓库———单据类型为除入库单外的所有单据———在截止日期中录入本月的最后一天———确定。
4.3对原料、材料库进行期末处理 存货核算———期末处理———选择原料、材料库（一个库一个库地处理）———选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单———确定进行处理———在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。
4.4原（材）料出库制单 存货核算———生成凭证———选择———在左侧的查询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期———确定———选定全部的单据———合成———生成凭证：借：生产成本 制造费用 营业费用 管理费用 贷：原材料 注：“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相对应。
4.5生产成本结转 将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。
成本分配：存货核算———期末处理———产品成本分配———查询———选择有产成品入库的仓库———确定———根据手工核算的产品成本———录入产品入库金额。
单据记账：存货核算———单据记账———在左边选择有成品入库的仓库———单据类型———产成品入库单———选择单据———记账。
生成凭证：存货核算———生成凭证———选择———选择产成品入库单及相应仓库———确定———全选———确定———合成。
生成凭证： 借：库存商品 贷：生产成本———转出（此处的项目与产成品入库单中的项目相对应）4.6销售成本结转 期末处理：存货核算———期末处理———选择仓库———确定———对所有仓库进行期末处理。
生成凭证：存货核算———生成凭证———选择查询条件为销售发票、出库调整单———选择仓库、单据截止日期———确定———全选———确定。
生成凭证：借：其它业务支出 主营业务成本 贷：原材料 库存商品 5.应收、应付结账 月末，所有的业务发生完毕，所有核销单据都已生成凭证，即可月末结账。
6.固定资产 将本月新增加的固定资产通过资产增加，录入到固定资产模块中，确保与总账月末资产原值一致；计提折旧，与总账累计折旧余额一致，即可结账。
7.总账 所有模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。