资金管理岗位职责说明
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是由小编为你带来的“资金管理岗位职责”。
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
1.负责编制公司的资金使用计划,对公司全年资金使用进行统筹规划,促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标,撰写公司每月资金管理专项分析报告,提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进,收集相关资料,协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作,负责完成融资目标,保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作,监督资金使用,提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
2.编制集团公司年度,月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。
0 次访问