景区管理公司出纳岗位工作职责
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职务:出纳。
姓名:
岗位职责:
1、负责公司景点资金收付手续办理;每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行;配合会计做好现金盘点工作;。
2、负责公司食堂资金收付手续办理;核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券;。
4、付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金日记帐;。
5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表;。
6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料;。
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