公司财务部职能(四)。
1、在公司财务总监的领导下开展工作并对财务总监负责。
2、遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度。
3、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理。
4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行审定。
5、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工工资、奖金。
6、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使用及回收。
7、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案。
8、拟定各项财务计划,提供财务分析报告呈总经办。