房地产公司总出纳岗位工作职责说明[113772]
职务:总出纳。
姓名:
岗位职责:
1、负责公司本部资金收付手续办理;核对、监督景点营业现金缴存情况;配合会计做好现金盘点工作;。
3、付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金及银行存款日记帐;。
4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;。
5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料;。
6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销,合法、准确使用收款收据,及时缴销已使用收款收据;。
7、配合财务主管编制会计报表工作;。
8、配合统计人员提供相关会计资料;。
9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作;。
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