公司销售员工作手册：财务管理

公司销售员工作手册：财务管理。

第一节费用管理。

1、报销程序：

1)、公司销售人员基本生活费补贴，由经理审核后发放(休假期间扣除)。

2)、浮动经费经考核审批后，由公司财务部统一划拨。

3)、招待费报销时，应注明招待对象及人数，并需经办人、负责人签字后方可报销。所有报销单据均为正式发票，收据一律无效。

4)、各销售人员费用应及时报销。在出差回公司后三日内，将原始单据按规定粘贴好后报回公司财务部。

第二节 资金管理。

一、要求：

1、凡向财务部提出的各种费用申请、财务表单，应一律写明经理和经办人签名。对无签名的申请和表单，一律视为无效申请或无效报表。

2.在填写差旅费用报销单时，应填写出差时间、地点。

3.办事处应对所填报的各种报表内容的真实性、准确性负责。

二、报销注意事项。

1.用报销单的附件应整齐粘贴在费用报销单背面的左上角，如附件较多应用原始凭证粘贴单，不得用信签纸粘贴，并且不得用订书机或回形针装订。

2.报销时必须由部门负责人审核、签字，方可报销。

3.用报销单及差旅费报销单上附件张数，填写时一定要在报销单据上注明。

4.填写报销单时，请用钢笔填写，不得用圆珠笔或铅笔填写。