出纳会计工作总结汇报:出纳会计工作总结范文
完善科学激励约束机制提升我部控管理水平强化会计、出纳制执行力坚持贯彻总行控考核“客观性、公平性、实操性、综合性”原则制定会计结算方面控考核指标并根据业发展变化和趋势适调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事监督三方面考核容不断加强和细化各项业部管理通长期有效控考核机制有效防和化营风险。
二、加强对人民币单位结算账户管理顺利完成xx年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重工作确保我部结算账户有效性、合规性。
()严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》有关要对单位账户开立、变更、备案等业进行严格把关确保齐全手续完备。
目前我部存量单位结算账户共户xx年新开各类结算账户70户变更账户0户撤销各类账户8户。
(二)按总行信息心账户系统管理要严格审账户完整性、规性确保归档准确性、及性。
xx年通系统传递共50份。
(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。
历半年通我部全体员工共努力纳入年年检围账户户已年检户完成占比%辖8营业机构单位结算账户也已迁移成功涉及户数户。
三、进步加强空头支票监控与管理保护持票人合法利益防结算风险维护支付结算秩序增强我部结算质量和社会信誉。
采取按月通报我部签发空头支票情况、及跟进与了、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业等措施多管齐下严格支付结算管理。
还开展了次以“规票据行禁止签发空头支票”主题设宣传活动力宣传票据相关法律法规进步扩影响。
xx年我部停止单位支票结算业户共开出空头支票5张比xx年开出空头支票68张减少了7张。
具体如下商业密省略。
xx年随着我行事监督0r系统正式上线标志着我行集事监督工作已顺利完成配合总行工作顺利开展我部共开办5次培训、交流会并针对上线出现各类问题制定《总行营业部事监督考核办法》按月、按季进行考核、通报并从0月份起每隔0日公布次近期存问题就期重事项进行重申、规不断加对事监督工作管理和考核进步规各项业操作。
五、加强对辖现金调配、人民币收付业和假币收缴工作管理确保现金正常流通消除假币对社会稳定性带面影响。
()做辖现金管理及现金调配工作总行下达库存限额进行合理分配按月监控月日库存金额并按季下发月日库存金额考核通报根据业量和量不断更新xx年先两次调整了我部各营业机构库存限额。
(二)认真履行岗位职责严格执行假币收缴和报送规定严格按照人民币收付有关规定认真群众办理残缺污损人民币收兑停止流通人民币业及对回笼款项进行整挑剔防止对外支付不合规定人民币。
(三)配合做亚运前反假货币“日行动”宣传活动选取收缴假币数量较多、人流量较多进行设宣传。
六、加强会计印管理切实做到严格规、专人保管、专人使用和专人责。
根据总行下发管理办法重申并细化了我部印管理有关规定进步规了印申领、使用、停用和保管切实做到严格规、专人保管、专人使用和专人责。
今年8月份我部停用各类会计印75枚启用新会计印86枚严格按规定进行启用和停用对印日常管理常抓不懈确保印无漏登、无遗失。
()狠抓专项检明确检目提高检针对性。
具体包括年终会计算真实性检、账户使用合规性检、会计档案检、商业汇票承兑和贴现业专项检、亚运前反假货币工作检和汇兑业合规性检各次重要空白凭证及印管理和存款风险滚动式检各次银企对账单回收情况检3次。
(二)完善整改纠错机制对检发现问题及跟进、验证整改效并提交整改报告到总行相关部门。
八、加强队伍建设提高整体人员素质。
()制定优秀业人员定向培养计划。
以“与俱进、兴学风、以人、苦练功”指导思想坚持“理论系实际因施教、学以致用”基原则采取“业余学与岗位实践相结合”方法通不断变换角与角色方式力争短迅速提升人业水平加强我部会计结算人员整体素质。
(二)促业、推发展及开展各项业培训。
xx年共开展各项业培训次培训容包括r系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业培训、日常会计结算重、难业培训等。
九、其他。
我行以直接参与者直方式接入支付系统、以集直模式接入支票影像交换系统工作及召开宣传动员会议向xx多企业客户进行宣传推广使系统停运期得到客户支持与配合确保系统升级期各项结算业顺利渡。
(二)尽职尽责积极客观地向总行反馈各种见和建议。
今年以根据总行下发结算专管员管理办法、会计印管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询见稿结合实际以支行管理和操作角积极提出了合计5条反馈见和建议总行提供了策依据。
(三)认真做日常报表、上报上送工作如每月支付业情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用情况表等等切实做到及准确报送确保无错报、漏报。