物业公司出纳岗位责任书
物业公司出纳岗位责任书。
1、岗位名称:出纳。
2、直接上级:财务主管。
3、本职工作:现金收发、日常公司财务工作。
4、工作责任:
负责现金收付、处理报销事项,掌管保险柜。
审查原始凭证,保证其合法性和准确性。
做记帐凭证,对凭证进行月结,月结后的凭证交会计收存。
每日进行帐、款盘存,做好日审。
每日将现金存入银行,定期对帐。
填写收支、存款日报表,报公司经理。
对原始凭证的合法性负责。
对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
对现金安全负责。
领导交办的其他工作。
5、主要权力。
如报销单据不合法及公司有规定的,有拒绝付款的权力。
对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。
岗位责任人: 公司经理: