置业公司内部资金融通及调动管理程序
1、目的。
本管理文件明确了公司内部资金融通及调拨的管理要求与操作规范，明确有关部门职责，以对内部资金融通及调拨事项统一管理，有效控制，降低公司资金成本。
2、适用范围。
本程序管理文件规范了公司内部资金融通及调拨的业务过程，适用于董事会、财务部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。
如未进行特别说明，本程序管理文件内所称"控股子公司"均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。
3、相关程序及文件。
3.1对外结算管理程序FM—TM—03。
4、职责。
4.1总裁。
"召开公司月度资金协调会，协调平衡资金缺口，讨论落实内部资金融通及调拨计划;。
"签署财务管理协议;。
4.2财务总监。
4.3财务部。
"审核控股子公司的季度或月度资金使用计划是否符合年度预算;。
"按照付款审批程序办理转账业务;。
5、管理权限。
5.1首创置业总部统一安排内部资金调剂，并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。
5.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁，所有的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。
5.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
6、工作程序。
步骤。
完成时间。
涉及部门及岗位。
步骤说明。
1。
财务部预算管理岗。
根据经批准的公司总部及各控股子公司的年度财务预算，平衡资金缺口，编制年度综合预算。
2。
根据年度综合预算，编制完成《公司年度内部资金融通计划》，提交财务总监审批。
3。
如果财务总监审批不通过，则返至资金管理岗修改;如果通过，则由资金管理岗存档。
4。
每月20日。
按照经批准的年度财务预算，编制完成月度资金使用计划，提交公司总部财务部。
5。
财务部预算管理岗。
审核控股子公司的月度资金使用计划是否符合年度预算，提交财务总监。
6。
财务总监。
审批控股子公司的月度资金使用计划，下发给财务部资金管理岗;若不通过，则返至预算管理岗修改。
7。
根据经批准的各控股子公司的月度资金使用计划，编制完成月度内部资金融通计划，提供各控股子公司银行账户存款情况，上报财务总监。
8。
财务总监。
审批月度内部资金融通计划和各控股子公司银行账户存款情况，若不通过则返回资金计划岗修改，若通过则提交总裁。
9。
每月30日。
总裁。
召开公司月度资金协调会，协调平衡资金缺口，讨论落实内部资金融通及调拨计划。
步骤。
完成时间。
涉及部门及岗位。
步骤说明。
1。
公司月度资金协调会后，与融出资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案，包括：融通金额、融通期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等，财务总监参与并指导该过程。
2。
提出书面内部资金融通申请，内部资金融通申请须注明借款金额、资金占用费率、还款计划以及罚则等报财务总监。
3。
财务总监。
审批内部资金融通申请报告，若不通过则返回资金管理岗修改，若通过则提交给总裁。
4。
总裁。
审批内部资金融通申请报告。若通过则下发至融出资金控股子公司。
5。
依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件，签署财务管理协议。
6。
公司总部法定代表人或委托代理人。
签署财务管理协议。
7。
财务部综合管理岗。
财务管理协议存档。
8。
9。
财务部出纳。
办理转账业务。(参见对外结算相关程序)。
步骤。
完成时间。
涉及部门及岗位。
步骤说明。
1。
公司月度资金协调会后，与融入资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案，包括：融通金额、期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等，财务总监参与并指导该过程。
2。
提出书面内部资金融通申请，内部资金融通申请须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。
3。
财务总监。
4。
总裁。
5。
依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件，准备公司总部所需资料，到公司总部财务部办理借款手续。
6。
公司总部法定代表人或委托代理人。
签署财务管理协议。
7。
财务部综合管理岗。
财务管理协议存档。
8。
财务部出纳。
按照对外结算程序办理有关转账手续。
7、单据与记录。
7.3财务管理协议。