【存货会计的岗位职责】 存货呆滞件管理岗位职责
财各岗位职责。
财部门对整公司财管理工作责向总理报告工作并接受公司财审计业监督。
主要职责。
、责执行国有关财法规、制及公司规制维护财纪律。
3、责组织公司年、季、月预算执行情况预实分析并对程实施监控；无预算项目律不得报销特殊情况总理特批调整预算。
5、参与对各职能部门济指标考核、检评比指标完成情况。
9、制订公司财规制并检落实执行情况。
0、责实物产抽、核对工作。
、参与合评审并监督合执行情况。
3、责研究、利用税收政策做税收策划。
、责基础价格测算以及合价格审核。
5、责成核算相关制、政策、业流程制订、优化和贯彻执行；成收集维护管理。
财理岗位职责。
、严格执行国财纪律、地方财法规和公司相关规定。
、监控可能会对公司造成济损失重济活动。
6、责协调财预算编制和执行工作有关问题、跟踪监控财预算执行情况。
7、责公司金管理组织做材、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定产核算工作分析流动金占用情况。
8、责组织财人员参加财税、金融政策培训及研究对公司各项营策提供财专业见。
9、责协调与公司部各部门、公司与金融机构、税、集团各公司财等部门关系。
0、责公司财印鉴使用登记和上银行业审核、批复,以及货币金、银行承兑汇票等金安全工作。
、审核会计凭证、报表合法性、准确性确保账账相、账证相账实相。
3、根据总账及有关账户编制年、月“产债表”、“损益表”和“现金流量表”。
、责组织、提供销售收入、营业成、制造、物流、营运金及其他费用专题性财分析所。
6、协助财理做预算控制。
根据公司预算分各部门预算对预算执行情况及K完成情况进行月绩效确认评价、考核向部门理、公司营管理层报告并提出改善方案。
7、协助理做制流程体系管理组织建立、完善产品利益成管理体系和管理基准参加财管理改善各种活动。
、严格执行国规定成开支围遵照公司成核算规定费用开支标准做成核算工作。
、责公司成核算制管理组织成核算相关方案、制、政策、业流程制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成核算。
、责组织公司成项目核算对废品损失、相关质量追赔偿以及售三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。
5、责制品、完工产品盘数据整理、汇总、分析正确计算并分析盈、亏原因。
6、责提出降成措施建议向公司及各级管理部门报告。
、责接收预算审核部门费用原始凭证合法性、审批手续完整性确认费用要素和成心记录该项业编制会计凭证。
、责费用计划、预算、定额、合、费用标准编制并参与组织对各部门进行培训。
3、责审核费用借款手续记录该项业并交由出纳办理付款业各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。
、责组织往业明细数据分析及报告并参与处理往结算问题对问题进行整理、分析从而优化和完善业流程。
、责对各项往业合理性进行判断分析、清理应收应付业提出管理改善建议。
3、参与关贸易政策流程制定、完善及单位关交易培训、指导。
、责往业有关财指标审核确认实施关交易改善方案。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
、责增值税发票审核、录入、税、报税、认证及进项税、销项税核对工作。
、责管理增值税发票、普通发票领购、登记、开具、核销、装订。
3、责防伪税控系统升级、维护、程序换价格调整工作。
5、责配合税部门稽、协调、沟通工作。
6、责组织公司税登记、变更登记和税证件年检、保管及公司税证件检、监督工作。
7、责税汇算、清算。
9、责税政策下发、释、宣传、培训等工作进行税收方案筹划、建议。
、责根据销售出库明细表处理对外销售收款业。
、责审销售单据核算销售收入及应收账款业。
3、责根据销售凭证协助开具销售发票。
、责检销售合及回款执行情况及与客户对账催收欠款；预测销售回款金管理提供依据。
5、责完成关交易统计、核对及报表编制。
6、责分析应收账款变动原因提出相应对策；分析应收账款账龄；。
7、参与制订信用标准、信用条件及收账政策；。
、参与建维修项目管理对项目合、进、竣工验收、预算进行监督、管理根据审定造价办理结算及相关会计业。
、参与建工程招议标、合签定、项目推进责结算审核及会计业处理。
3、参与固定产投项目可行性论证、分析工作；责固定产完工固等会计处理。
、责制定公司固定产管理办法、组织协调各部门业关系；责组织固定产、建工程盘、清理编制盘报表并按规定上报。
5、责固定产增加与减少计提折旧、固定产减值准备。
6、监督固定产、建工程报废处置责根据处置结进行相应会计处理。
、存货采购核算责审原始凭证；及对存货等业进行核算付款清账结算处理。
、存货日常动态监控责对存货收货、移、领用、出库销售业活动会计记录、监督、跟踪分析、报告存货收发程问题确保存货安全及合理消耗。
3、存货月盘责存货实物盘组织、协调、现场监督汇总盘数据、盘报表编制、盘总结。