机关财务管理制度
为了切实加强局机关的财务管理，维护财会工作的程序，使各项经费的使用有章可循。根据国家有关财政制度，结合本局实际情况，特制定本办法。
一、财务管理的原则。
（一）机关财务管理本着“量入为出，略有节余”的原则，树立效益、节俭、遵纪的观念，根据经费的来源，合理安排使用。
（二）经费管理实行专项经费预算管理，预算外经费纳入统一管理办法。
（三）经费使用实行“一支笔”审批制度。
二、财务报销有关规定。
（一）单据要求。
1、原始凭证（发票）要符合会计法规定，即由国家税务或财政部门监制。
2、原始凭证（发票）要合法、真实，书写整齐、清洁，记载准确、完整、大小写要一致。
3、一般原始凭证（发票）所具金额在壹仟元以下的，由现金支付；超过支付限额的，由转帐支票支付。
4、自制原始凭证要符合财政规定。
（二）审批要求。
1、所有原始凭证（发票）、自制凭证都要注明用途，并有经办人签名。
2、所有原始凭证（发票）、自制凭证都要经主管日常工作的局长签名同意后，财务科方可给予报销。
3、单项超过伍仟元的支出，需经局党委集体讨论通过，经主管日常工作的局长签名同意后，财务科方可给予报销。
4、车管科的驾驶员日常出车补贴，车管科科长根据实际情况，签名同意后，财务科给予报销。
1、商品采购必须事先由申购科室填写《购物采购单》，按规定程序报批同意，由局总务人员凭单采购。
2、单次采购金额在壹佰元以内的用品，由各科室的负责人向总务人员提出采购申请，填写《购物采购单》后，总务人员凭单采购。
3、单次采购金额在叁佰元以下的用品，由各科室的负责人向科室分管领导提出购物申请，经分管领导同意批准，交与总务人员凭单采购。
4、单次采购金额在叁佰元以上的用品，由各科室的负责人提出申请，报分管领导审批后交主持日常工作的局长同意后，总务人员凭单采购。
2、总务人员发票报销，经有关人员（职能科室负责人）证明，主持日常工作的局长签名同意后，财务方可报销。
（四）领用物品规定。
本局同志向总务人员领用物品，应在物品领用登记表中签名，总务人员定期（半年一次或每季一次）向主持日常工作的局长汇报商品采购、领用情况。