会计个人总结范文大全 外帐会计工作总结
35更多顶部外帐会计二会计外账工作总结三帐会计工作细则四 帐 与 外 帐五帐工作总结更多相关外帐会计外帐会计、认真审核原始凭证对不真实、不合法原始凭证不予受理；对记不准确、不完整原始凭证予以退回要更正补充；对违反国统财政制、财制规定收支应拒绝入账对不合规定凭证应予退回。
3、设置各种会计账册及与账会计做原始单据交接及现金、银行日记帐对账工作定期完成企业日常记帐、结帐工作。
、责企业税金计算、申报和缴工作协助有关部门开展财审计和年检工作。
5、上级机关、财政银行、税等部门企业了情况或检工作要协助有关部门提供相关如实反映情况。
6、及做会计凭证、账簿账册、件、会计报表等财会收集、汇编、归档工作。
并妥善保管非得批准不得销毁。
7、严格执行保密规定批准任何人不得随各种帐目不得向无关人员透露财情况。
8、会计人员调动工作或因故离职要与接任人员办交接工作并由财主管人员责监交。
9、及完成领导交办其它工作。
会计主管会计主管是指单位会计机构责人是各单位会计工作具体领导者和组织者。
岗位名称会计主管直接上级财部理工作目标责公司财会计工作权力与责任．从分配听从指挥并严格遵守公司各项规制和有关规定；．责领导公司财会计划；3．组织制定公司财计划银行借款计划并组织实施；．组织编制公司财计划银行借款计划并组织实施；5．责组织固定产和金核算工作；6．责按国规定进行严格审各类有关财方面事项并督促办理交手续；7．责审或参与拟订济合、协议及其他济件；8．责向公司领导和董事会报告财状况和营成审对外提供会计；9．定期或不定期地向公司领导、董事会报告各项财收支和盈亏情况以便领导进行策支员群众参加管理；0．责组织会计人员学习政治理论和业技术；．责会计人员考核参与会计人员任用和调配；．参加生产营会议参与营策；岗位要．具有专以上化程和会计专业技术格；．熟悉国财法律、法规、规和方针、政策；3．有较强组织能力和工作责任感、事业心。
具体领导企业财会计工作对各项财会计工作要定期研究、布置、检、总结。
要积极宣传、严格遵守财纪律和各项规制。
根据《企业财通则》和《企业会计准则》结合企业生产营特制定适合企业各项财会计制要贯彻济核算原则以便提高济效益。
要随检各项制执行情况发现违反财纪律、财会计制情况要及制止和纠正重问题并向领导或有关部门报告。
（）组织筹集金节约使用金。
金筹集计划和使用计划要结合单位营预测和营策以及生产、营、供应、销售、劳动、技术措施等计划按年、按季、按月进行编制并根据企业济核算责任制将各项计划指标分下达落实督促执行。
根据生产营发展和节约金要组织有关人员合理核定金定额加强金使用管理提高金使用效。
根据管用结合和金归口分级管理要拟定金管理与核算实施办法并组织有关部门贯彻执行。
（3）认真研究税法督促足额上缴。
对应该上缴税金、费用等款项要按照国税法等规定进行严格审督促办理缴手续做到按期足额上缴不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。
（）组织分析活动参与营策。
按月、按季、按年分析计划完成情况出管理漏洞提出改善营管理建议和措施进步挖掘增收节支潜力。
参加生产营管理会议参与营策。
充分运用会计分析济效。
提供可靠信息预测济前景领导策当参谋助手。
（5）参与审合维护企业利益。
审或参与拟定济合、协议及其他济件。
对违反国法律和制损害国和集体利益以及没有金济合和协议应拒绝执行并向单位领导报告。
对重要济合和协议要积极参与拟定加强事前监督。
（6）提出财报告汇报财工作。
责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表会报告或股东会报告财状况和营成以便高层管理人员进行策。
要按照会计制和上级有关规定认真审对外提供会计报表保证会计真实可靠并及按规定报送给有关部门。
定期召开专业研讨会研究工作问题。
参与研究会计人员任用和调配。
对不适合做会计工作人员要提出建议进行调整；对不能胜任会计工作人员要助培养提高或者另行安排适当工作。
二会计外账工作总结广州市会计代理记账公司外帐工作总结月报税期般纳税人税做电子申报盘、国地税报税（包括地税里社保、人所得税、有收入可能会报印花税及上传报表）到客户拿单收记账费用做账（规模是否开发票地税可地税到）登帐销售明细账进销存、应交税金（般纳税人）。
季报企业所得税（账公司必须把所以账做完出了报表才可以报税核定征收公司收入包括国税收入地税收入、银行利息收入）（如核定税种是按月或季要按其要计税）半年堤围防护费计提报税（如核定税种是按月或季要按其要计税）年底账对般纳税人增值税税率05%及企业所得税税率8%计算调整财报表盈利及亏损调整及错帐调整冲往平库存月记账凭证结年利润地税报送纸质综合申报表到前台（每区要及日期可能不）年终了出上年企业所得税汇算清缴报告若是人独或分次增要出审计报告是国税核定征收企业不用出报告但地税核定征收要出汇算清缴报告汇算清缴报告要6月前申报并上传报表若有补缴所得税记到利润分配分配利润（企业所得税国税可申请型微利）核定增收企业要6月前申请核定每年都要申请继续核定地税发票要5月30日前年检。
执照年检3月日至6月30日年检机构代码证按其提示日期年检换证如执照所示日期已到期要到工商局换证（新签份租赁合）公司基户8月底前年检、无论是普票还是专票、国税发票还是地税发票若开错了当月发现可以发现可以作废若不是则开红发票冲销开张正确发票。
、若所收或付货款没有相关发票证明公司开般户（不要报税局）若基户有类收款金额话可用现金或其他方法冲销。
3、暂估库存般不要超半年、无论哪种发票有效期都是半年如到期要到税局验旧。
（适合般纳税人、规模企业）（总结只是年多会计工作心得都是些要些会计细节性东西就不表明了所以容仅供参考有很多都不怎么完善如有补充请提醒谢谢）三帐会计工作细则帐会计工作细则050 906作者【】、收出库单每日将机打出库单与业员所开手工销售单据进行核对无误入凭证。
、收入库单每日将入库单与管婆核对是否容致核对厂出库单与入库是否致无误编制凭证。
、每日编制客户欠款回款情况表并根据回款情况将已回款客户进行回款清理上报总理及副总理。
5、收继发挂账票据（税、运费、维修费）并核对是否已记录无误编制凭证入账。
6、整理出纳已登记完毕凭证并检是否附件齐全将整理凭证给外账会计抽票子并根据凭证录入金碟财软件。
附件不齐全做记录并跟踪收回。
7、每周五上午对市调货与客户进行核对管婆货款是否已结货是否有要退回情况核实填制付款申请单并签。
8、收业员劳明细并审核是否低限价款是否已收回劳费是否公司规定（收单当天发生或当天以发生业）合格签并交总理批复。
9、将审核业员劳费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售勤。
0、收退货、调账、平账及员工报销单据核实无问题审核签。
手续齐全入账。
、根据要领用三收据出纳处盖将三收据进行码登记管理三收据码登记上出纳签确认账会计签确认待领用人领用次领用对三收据进行吗确认方能签领用再领用要以旧换新账会计对旧三收据码验旧方能领用新三收据如有码不要上报总理批示处理旧三收据要返回出纳处确认由出纳保管。
、每月对如下厂往并填写对账单（写清对账情况）进行保管3、每月核对厂返利明细并将厂应兑现返利挂账管理。
、每月月初进行应收、应付进行明细核对如不致明原因属正常应调账进行调账如不明原因或无法处理不致明责任人上报总理处理。
5、每月结账前要确认成、库(收藏 请便下次访问存、获赠、赠送、报损、报溢等金额并录入。
7、每月不定期抽出纳库存。
8、每月0做出业员提成并审核无误将提成单交由主管批复。
0、业员如有销售不良库存按标准进行审核并签。
、业员如有月销售产品要按要进行审核并签。
、继发与客户往业要详细核对将继发业员销售单与入库单进行核对无误入账。
、月末对完往无误将对账数通知账理结账。
5、结账倒出数据（科目余额表、损溢表、产债表、费用明细表、往余额表等）并编制报表每月0日前将报表上报总理及副总理。
6、手工账及电子表格账套完成结账并每月0日前将报表上报总理及副总理。
7、每月8前根据考勤记录编制员工工表。
四 帐 与 外 帐 帐 与 外 帐对从没有营企业或者不懂济人讲帐和外帐他们很难理企业怎么会有两种不帐呢？做帐是不是味着做假帐呢？我们朱总理不是三会计学院题词“不做假帐”吗？其实国做财真很尴尬因我们“有国特色社会主义”东西太多各行业“潜规则”也太多记得朱总理提完“不做假帐”全国会计师就问了敬爱朱总理说我们不做假帐让我们做什么帐呢？举例子我们常喝水茶杯公司老板让办公室王买000只回放纪念品发给客户王超市看只要5元钱就没有买结到超市门口地摊上看样厂样规格型只才3元钱呢两者差价0元。
两者区别超市能开出正规发票而地摊上买却是什么票据都没有。
说王向老板汇报老板会买超市茶杯吗？毕竟差0块呢除非老板是傻子。
问题就是如王地摊上买了000只茶杯回公司怎么报销呢？这可是公司公事呀总不能老板或者王己私人掏钱吧？般都会考虑拿比较容易获得其他票据替代比如用张3500打印餐饮发票替代（王报销按3000元实际支出出纳处报销）。
这候会计做帐就麻烦了明明是购买物品偏偏发票是餐饮挂羊头卖狗肉这不就矛盾了吗？如长了老板把买茶杯这件事情给忘了某天突然看见了这笔纪录肯定心里犯嘀咕王怎么还报了3500餐饮费呢？王问王己也忘了这事就很难说清楚了成笔糊涂帐了。
如设置有帐和外帐这问题就很容易了帐王按实际济业写说明反映是购买茶杯；外帐做是餐饮费反映是虚拟济业。
这样既了实际济业真实反映问题又满足了合法票据入账问题。
设置帐和外长上看企业是迫不得已。
当然会计也要老板那里拿工端人碗受人管拿人钱财替人办事财人员也是很无奈呀。
当然企业分设帐和外帐还有其他原因但关键企业老板般帐要做得“真实明晰”这样老板就能够了企业真实财状况和营成便做出正确营策这因有些济业不定有合法票据有甚至是不可告人（比如给官员行贿或者非公司开支等等）般帐是绝密只有核心财人员和老板能看到而且要定期销毁不然留下证据就麻烦了；外帐要作得“合法合规少纳税”般用应付税、工商、银行等外部单位除了合会计制和准则外票据绝对合法般外人难挑出毛病。
上面那买茶杯例子还说明帐和外帐各账户余额般是不致（公司对公银行账户除外）如是现金购买茶杯帐分录借营业费用——客户费用3000贷现金3000而外帐分录借管理费用——餐饮费3500贷现金3500这样涉及到外帐“现金”、“营业费用”、“管理费用”等三科目全对不上了。
外帐只有科目是必须致就是以公司名义开户银行存款账户因银行每月有对帐单可以反映出企业银行存款业发轨迹银行总不可能配合企业作假吧？五帐工作总结 不工作历给了我很锻炼机会使我业知识和工作技能不断提高。
领导悉心培养和事们真诚助下我工作也得到了领导肯定近五年7次被评类员工。
人常说机遇只给有准备人这里我想说我准备了请领导和评委给我机会。
以下阐述两我对该岗位工作认知、对岗位职责理和认识帐管理岗位是项繁琐工作对每项容我认都包含了两层次工作使命是建立制细化帐制做到规化、制化和程序化。
二是组织实施即围绕公司发展目标和领导层策指令指导分公司和项目帐员规帐管理觉遵守企业各项规制。
、对身能力条件认识工作认真责细致严谨这是我优3年我直保持对这份工作热爱多年工作验和专业知识使我对帐工作有较深了。
当然不足处会今工作加强学习努力改进并且超越我。
以上是我对该岗位认识我计划从以下四方面展开工作。
、加强账基础工作。
帐员这岗位对我说已不再陌生目前手有0项目材帐无论是原始手工帐还是今天用友存货核算软件做账我都能得心应手。
账表只是体其数据信息才是灵魂。
由装材品种多材入库、出库、调拨各环节“不步”会导致数据与实际不相（我们通常所说帐、物不相）。
了更加强帐基础工作我认以下几是收集各种材计划要有记录并汇总建立台账；○对材员重○所统计材认真核对票据是否齐全及分类保管码单收集3填写到货材验收单要详细检合质量证明并建立台账；○、材名称、规格型、数量、单价、总价是否合码单并与库管员核对验收情况有问题据入账马上与供应商系只有遵循先进先出原则各项指标验收全部合格方能填制验收单；○5每月定与供应商对账并做材结建立单项工程材消耗台账；○6按按月向财报送材入账与消耗等汇总情况算单；○做到盈亏有原因损坏有报告、记账有凭证、调整有依据。
、加强项目部限额领管理提高材使用率（这是材出库环节）。
材出库与材入库样重要作帐员要宣贯公司材管理制常到基层对帐员进行指导和检硬性要项目部执行限额领制并项目材凭证、帐等审核、分析材数据这样才能促进材节约和合理使用。
更不能忽视我们要阶段性对材实际用量与总耗用量进行对比并加以分析对原材成进行有效控制项目提高济效益。
3、加强管理挖掘优秀供方。
随着公司快速发展各种风险控制也多了起。
供方选用也成项关键控制。
对我们要强化识要加强对供应商质、信誉、业绩等方面审以及市场调、实地考察防止不合格供方进入减少供方风险。
、完善材管理制。
材管理工作要种清明理性接下工作就是配合领导建立套有实用性材管理制公司济运行提供更高水准材管理。
以上想法仅仅是帐管理岗位其部分以工作我会从领导安排其他工作。
作合约采购部份子,真正力量并不表现有某种才华与技巧而是种和缓凝聚力。